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BILAN NEGO METAL 2018 Siren 313484339
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 79430 78299 1131 1015
Fonds commercial 396004 396004 396004
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2395161 1111630 1283531 1401518
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2081184 1501338 579846 570764
Autres immobilisations corporelles 1861004 1343844 517159 511687
Immobilisations en cours 111144 111144
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 295 295 295
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 42333 42333 42333
TOTAL (I) 6966556 4035111 2931444 2923617
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 641530 93250 548280 354045
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 109982 109982 126393
Clients et comptes rattachés 2465590 10945 2454645 2171996
Autres créances 346798 346798 354864
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 31559 31559 31559
Disponibilités 129520 129520 4953
Charges constatées d’avance 357945 357945 297062
TOTAL (II) 4082924 104195 3978729 3340872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11049479 4139307 6910173 6264489
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 965008 724768
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 155271 105339
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 19511 19511
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1187178 1387290
Report à nouveau -349813 -512205
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 374133 162392
Subventions d’investissement 92357 108576
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2443646 1995672
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 107495 75093
TOTAL (III) 107495 75093
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1780470 2215545
Emprunts et dettes financières divers (4) 263198 465364
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1778185 1132046
Dettes fiscales et sociales 491472 298269
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 45705 82500
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4359032 4193724
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6910173 6264489
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3662849 3343533
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 629127 865671
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 29407 29407 6714
Production vendue biens 6955190 8428731 15383921 11979033
Production vendue services 2309631 2309631 2240390
Chiffres d’affaires nets 9294228 8428731 17722959 14226137
Production stockée
Production immobilisée 50000
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 157784 148268
Autres produits 1541 1961
Total des produits d’exploitation (I) 17882283 14426366
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 120 320
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 9806893 6775057
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -287485 476204
Autres achats et charges externes 5101673 4352850
Impôts, taxes et versements assimilés 171587 108469
Salaires et traitements 1363704 1080676
Charges sociales 471116 414542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 629283 646360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 104195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 107495 75093
Autres charges 16428 17223
Total des charges d’exploitation (II) 17485008 13946793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 397275 479573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4 18973
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4 18973
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 65639 386028
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 65639 386028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -65635 -367054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 331640 112519
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8299 5652
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 80302 906248
Reprises sur provisions et transferts de charges 14932
Total des produits exceptionnels (VII) 88600 926832
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 27153 4379
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 23060 874074
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1805
Total des charges exceptionnelles (VIII) 50213 880258
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 38387 46573
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -4105 -3300
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17970888 15372171
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17596755 15209779
BENEFICE OU PERTE 374133 162392
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 623904 450417
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 76191 89916
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 474246 1188
Total Immobilisations corporelles 5839986 658982
Total Immobilisations financières 42629
Total Général 6356860 660170
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 475434
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 50475 6448493
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 42629
Total Général 50475 6966556
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 77227 1072 78299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3356017 628211 27415 3956812
AMORTISSEMENTS Total Général 3433244 629283 27415 4035111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 50093 107495 50093 107495
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 75093 107495 75093 107495
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 93250 93250
Sur comptes clients 6500 10945 6500 10945
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6500 104195 6500 104195
TOTAL GENERAL 81592 211690 81592 211690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 211690 81592
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 42333 42333
Clients douteux ou litigieux 13134
Autres créances clients 2452456
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1334
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 13739
Impôts sur les bénéfices 101420
T. V. A. 193371
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 36933
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 357945
TOTAL ETAT DES CREANCES 3212666 3212666
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 687346 687346
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1093124 396942 689741
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1778185 1778185
Personnel et comptes rattachés 269184 269184
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 93140 93140
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 97037 97037
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 32111 32111
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 263198 263198
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 45705 45705
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4359031 3662849 689741 6442
Emprunts souscrits en cours d’exercice 337506
Emprunts remboursés en cours d’exercice 484498
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 2425966 1845885
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1779532 1662863
Location, charges locatives et de copropriété 312394 331403
Personnel extérieur à l’entreprise 357584 261817
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 52531 38431
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 6685 4084
Autres comptes 2592947 2054253
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 5101673 4352850
Taxe professionnelle 115062 63191
Autres impôts, taxes et versements assimilés 56525 45279
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 171587 108469
Montant de la TVA. collectée 1493767 1567555
Total TVA. déductible sur biens et services 1754105 1623886
Effectif moyen du personnel 35
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 35