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BILAN NEGO METAL 2017 Siren 313484339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78242	77227	1015	1564
Fonds commercial	396004		396004	377710
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2293361	891843	1401518	1173560
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1826384	1255620	570764	689365
Autres immobilisations corporelles	1720240	1208553	511687	566561
Immobilisations en cours				258965
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	295		295	339547
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42333		42333	29833
TOTAL (I)	6356861	3433244	2923617	3437105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	354045		354045	742459
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	126393		126393	147471
Clients et comptes rattachés	2178496	6500	2171996	1123300
Autres créances	354864		354864	585943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31559		31559	31559
Disponibilités	4953		4953	3448
Charges constatées d’avance	297062		297062	82877
TOTAL (II)	3347372	6500	3340872	2717058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9704232	3439743	6264489	6154163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	724768		484528	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	105339		55407	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19511		19511	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1387290		1587402	
Report à nouveau	-512205		-300916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162392		-211288	
Subventions d’investissement	108576		108567	
Provisions réglementées			13127	
TOTAL (I)	1995672		1756338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	75093		49611	
TOTAL (III)	75093		49611	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2215545		2186840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	465364		553424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1132046		1207103	
Dettes fiscales et sociales	298269		318347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82500		82500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4193724		4348215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6264489		6154163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3343533		3370997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	865671		714106	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6714		6714	4500
Production vendue biens	5373599	6605434	11979033	10037056
Production vendue services	2240390		2240390	2177901
Chiffres d’affaires nets	7620703	6605434	14226137	12219458
				
Production stockée				
Production immobilisée			50000	84084
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148268	100392
Autres produits			1961	1836
Total des produits d’exploitation (I)			14426366	12405770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			320	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6775057	6646383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			476204	-111980
Autres achats et charges externes			4352850	4132201
Impôts, taxes et versements assimilés			108469	110977
Salaires et traitements			1080676	1104010
Charges sociales			414542	428931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			646360	629155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75093	49611
Autres charges			17223	5766
Total des charges d’exploitation (II) 			13946793	13001552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			479573	-595783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18973	94
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18973	94
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			386028	98790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			386028	98790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-367054	-98697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112519	-694479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5652		1764971	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	906248		35391	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14932			
Total des produits exceptionnels (VII)	926832		1800362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4379		195185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	874074		1128009	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1805		2987	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	880258		1326181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46573		474182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3300		-9009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15372171		14206226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15209779		14417514	
BENEFICE OU PERTE	162392		-211288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	450417		607655	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89916		50597	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		482082		27943
Total Immobilisations corporelles		5356105		1457010
Total Immobilisations financières		369381		12580
Total Général		6207567		1497532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35778	474246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			973129	5839986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			339332	42629
Total Général			1348239	6356860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111268	1737	35778	77227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2843913	644623	132519	3356017
AMORTISSEMENTS Total Général	2955181	646360	168297	3433244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	13127	1805	14932	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				25000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	49611	50093	49611	50093
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49611	75093	49611	75093
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15241		8741	6500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15241		8741	6500
TOTAL GENERAL	77979	76898	73284	81592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75093	58352	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1805	14932	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42333	42333		
Clients douteux ou litigieux	15479			
Autres créances clients	2163017			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1733			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12450			
Impôts sur les bénéfices	142953			
T. V. A.	172254			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12197			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13277			
Charges constatées d’avance	297062			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2872756	2872756		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	925428	925428		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1290117	439925	825192	
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1132046	1132046		
Personnel et comptes rattachés	125328	125328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77010	77010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72792	72792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23139	23139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	463364	463364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82500	82500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4193724	3343533	825192	25000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	337000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	491865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1845885		1296689	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1662863		1543206	
Location, charges locatives et de copropriété	331403		291571	
Personnel extérieur à l’entreprise	261817		144023	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38431		38278	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4084		15340	
Autres comptes	2054253		2099783	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4352850		4132201	
Taxe professionnelle	63191		74168	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45279		36809	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	108469		110977	
Montant de la TVA. collectée	1567555		1265875	
Total TVA. déductible sur biens et services	1623886		1445864	
Effectif moyen du personnel	34		34	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34		34