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BILAN LOCATION DE MATERIELS INDUSTRIELS DIVERS 2020 Siren 313435612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15324	13668	1655	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5433107	2337441	3095665	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3160		3160	
TOTAL (I)	5451591	2351109	3100481	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1327318	238207	1089110	
Autres créances	992664		992664	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1085743		1085743	
Charges constatées d’avance	154048		154048	
TOTAL (II)	3559774	238207	3321566	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9011365	2589317	6422048	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1267912			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-189590			
Subventions d’investissement	248359			
Provisions réglementées	291500			
TOTAL (I)	1838182			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2422925			
Emprunts et dettes financières divers (4)	74310			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1959896			
Dettes fiscales et sociales	103966			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22767			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4583866			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6422048			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2899871			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	190148		190148	
Production vendue biens	13225		13225	
Production vendue services	5900712		5900712	
Chiffres d’affaires nets	6104086		6104086	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43024	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			6147112	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19875	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-38445	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5263813	
Impôts, taxes et versements assimilés			169535	
Salaires et traitements			176806	
Charges sociales			78074	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			586141	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36295	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			6292109	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144997	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3353	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3353	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26217	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26217	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22864	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-167861	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1076			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	502740			
Reprises sur provisions et transferts de charges	32452			
Total des produits exceptionnels (VII)	536269			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	499380			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53468			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	558473			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22203			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-475			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6686734			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6876324			
BENEFICE OU PERTE	-189590			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39441			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15033		290
Total Immobilisations corporelles		4150701		2149080
Total Immobilisations financières		3160		
Total Général		4168894		2149370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			866674	5433107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3160
Total Général			866674	5451591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13085	582		13668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2119175	585559	367294	2337441
AMORTISSEMENTS Total Général	2132261	586142	367294	2351109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				291500
Total Provisions réglementées	270484	53468	32452	291500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	205494	36295	3582	238207
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	205494	36295	3582	238207
TOTAL GENERAL	475978	89763	36034	529708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36295	3582	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53468	32452	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3160	3160		
Clients douteux ou litigieux	285619	285619		
Autres créances clients	1041698	1041698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78179	78179		
T. V. A.	612057	612057		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	252450	252450		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49977	49977		
Charges constatées d’avance	154048	154048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2477190	2477190		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2422925	738930	1448848	235147
Emprunts et dettes financières divers	73423	73423		
Fournisseurs et comptes rattachés	1959896	1959896		
Personnel et comptes rattachés	35645	35645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43981	43981		
Impôts sur les bénéfices	77	77		
T.V.A.	24262	24262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	887	887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22767	22767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4583866	2899871	1448848	235147
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1438423			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	336690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel