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BILAN LE VERLAINE 2016 Siren 313447997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				29376
Installations techniques, matériel et outillage industriels				22092
Autres immobilisations corporelles				54868
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			702	702
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1651
TOTAL (I)			702	108689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				13886
Autres créances			218199	16460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			301125	28487
Charges constatées d’avance			2114	2026
TOTAL (II)			521437	60858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			522139	169548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20500		20500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2050		2050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7092		7092	
Report à nouveau	23663		10826	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272335		12836	
Subventions d’investissement			40008	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325641		93314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36518		58222	
Emprunts et dettes financières divers (4)			10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21348		2771	
Dettes fiscales et sociales	46832		3995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91800		1246	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196499		76234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	522139		169548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	177943		76234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			25165	
Production vendue biens			85250	125000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			110415	125000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				616
Autres produits			37	
Total des produits d’exploitation (I)			110453	125616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25318	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98313	85453
Impôts, taxes et versements assimilés			1043	2002
Salaires et traitements			8171	7623
Charges sociales			3859	4198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20139	21756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183	
Total des charges d’exploitation (II) 			157027	121032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46574	4584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1678	2503
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1678	2503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1663	-2488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48237	2096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53900		3095	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	490008		7780	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	543908		10875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93750		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87848			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181598		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	362310		10740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41738			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	654376		136506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	382041		123670	
BENEFICE OU PERTE	272335		12836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1310		
Total Immobilisations corporelles		741415		
Total Immobilisations financières		2353		
Total Général		745078		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1310	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			737927	3488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1651	702
Total Général			740888	4190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1310		1310	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	635079	20139	651730	3488
AMORTISSEMENTS Total Général	636389	20139	653040	3488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7757			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15653			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194789			
Charges constatées d’avance	2114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	220312	220312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36518	17962	18555	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21349	21349		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41738	41738		
T.V.A.	5094	5094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91800	91800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196499	177943	18555	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21744			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel