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BILAN LES ATELIERS DU MORVAN 2021 Siren 313310336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	792	680	112	226
Autres immobilisations corporelles	35585	26159	9426	16140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000	5000	20000	20000
Créances rattachées à des participations	110385		110385	114607
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	171911	31839	140072	151123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12960		12960	8940
Autres créances	19663		19663	26497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	41124		41124	49719
Disponibilités	2384		2384	2801
Charges constatées d’avance	3016		3016	5619
TOTAL (II)	79147		79147	93576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	251058	31839	219219	244699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	128016		128016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12806		12806	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	80872		101597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19230		-20725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202463		221693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			1	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5661		3221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7121		11223	
Dettes fiscales et sociales	3973		8562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16756		23006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	219219		244699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16756		23006	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2000		2000	2000
Chiffres d’affaires nets	2000		2000	2000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12300	
Autres produits			1	10528
Total des produits d’exploitation (I)			14301	12528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15336	20626
Impôts, taxes et versements assimilés			537	740
Salaires et traitements				
Charges sociales			6282	4630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7236	7237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12300	
Total des charges d’exploitation (II) 			41692	33233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27391	-20705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60	20
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60	20
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45	-20
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27436	-20725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4623			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23048			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19465			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8206			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41986		12528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61216		33253	
BENEFICE OU PERTE	-19230		-20725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2827	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6282		4630	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55720		408
Total Immobilisations financières		139757	-1000	6778
Total Général		195478	-1000	7185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19751	36376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	135535
Total Général		1	29751	171911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39355	7236	19751	26839
AMORTISSEMENTS Total Général	39355	7236	19751	26839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12300		12300	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17300		12300	5000
TOTAL GENERAL	17300		12300	5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	110385	110385		
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12960	12960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	827	827		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61	61		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1146	1146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	500	500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17129	17129		
Charges constatées d’avance	3016	3016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	146174	146174		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7121	7121		
Personnel et comptes rattachés	529	529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14	14		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1698	1698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1732	1732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5661	5661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16756	16756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1784		2236	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	498		3043	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13054		15347	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15336		20626	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	537		740	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	537		740	
Montant de la TVA. collectée	5292		300	
Total TVA. déductible sur biens et services	3820		1854	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel