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BILAN COFIVA COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE LA VANNE 2021 Siren 313383770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9593	9593		
Fonds commercial	17487		17487	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3087	3087		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4188	4090	98	
Autres immobilisations corporelles	90225	90225		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1418		1418	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3079		3079	
TOTAL (I)	129077	106995	22082	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	75436		75436	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1191		1191	
Clients et comptes rattachés	248738	48026	200712	
Autres créances	9198		9198	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232499		232499	
Charges constatées d’avance	13567		13567	
TOTAL (II)	580628	48026	532602	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	709705	155021	554684	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67336			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215365			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326702			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17842			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56998			
Dettes fiscales et sociales	99917			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3132			
Produits constatés d’avance (2)	50093			
TOTAL (IV)	227982			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	554684			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227982			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	687838		687838	
Chiffres d’affaires nets	687838		687838	
				
Production stockée			11131	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10500	
Autres produits			37	
Total des produits d’exploitation (I)			709506	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183578	
Impôts, taxes et versements assimilés			2949	
Salaires et traitements			181316	
Charges sociales			52619	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6386	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1685	
Total des charges d’exploitation (II) 			430091	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279415	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279352	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83987			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	729533			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	514168			
BENEFICE OU PERTE	215365			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27079		
Total Immobilisations corporelles		97501		
Total Immobilisations financières		4489		8
Total Général		129070		8
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4497
Total Général				129077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8894	698		9593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96544	859		97403
AMORTISSEMENTS Total Général	105438	1557		106995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52139	6386	10500	48026
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52139	6386	10500	48026
TOTAL GENERAL	72139	6386	30500	48026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6386	10500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3079		3079	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248738	248738		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8838	8838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1550	1550		
Charges constatées d’avance	13567	13567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	275772	272693	3079	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56998	56998		
Personnel et comptes rattachés	25376	25376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18946	18946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54175	54175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1420	1420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17842	17842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3132	3132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50093	50093		
TOTAL – ETAT DES DETTES	227982	227982		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel