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BILAN COFIVA COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE LA VANNE 2018 Siren 313383770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8729	8729		
Fonds commercial	17487		17487	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3087	3087		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4188	1480	2708	
Autres immobilisations corporelles	90225	78250	11975	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1410		1410	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3079		3079	
TOTAL (I)	128205	91546	36659	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	66809		66809	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	916		916	
Clients et comptes rattachés	344167	82046	262120	
Autres créances	22371		22371	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114267		114267	
Charges constatées d’avance	12750		12750	
TOTAL (II)	561279	82046	479233	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	689485	173593	515892	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67336			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147835			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259172			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56328			
Dettes fiscales et sociales	121867			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	58526			
TOTAL (IV)	236721			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	515892			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236721			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	681937		681937	
Chiffres d’affaires nets	681937		681937	
				
Production stockée			-18230	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2210	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35231	
Autres produits			43	
Total des produits d’exploitation (I)			701190	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165167	
Impôts, taxes et versements assimilés			3295	
Salaires et traitements			219411	
Charges sociales			67914	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3546	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12455	
Total des charges d’exploitation (II) 			473513	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227677	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227610	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	680			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1800			
Total des produits exceptionnels (VII)	2480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21822			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19342			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60433			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	703693			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	555858			
BENEFICE OU PERTE	147835			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26215		
Total Immobilisations corporelles		84230		13954
Total Immobilisations financières		4489		
Total Général		114934		13954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			683	97501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4489
Total Général			683	128206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8729			8729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81753	1726	661	82817
AMORTISSEMENTS Total Général	90481	1726	661	91546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1800	20000	1800	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113732	3546	35231	82046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113732	3546	35231	82046
TOTAL GENERAL	115532	23546	37031	102046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3546	35231	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000	1800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3079		3079	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	344167	344167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7093	7093		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5928	5928		
Divers				
Groupe et associés	7811	7811		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2454	2454		
Charges constatées d’avance	12750	12750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	383283	380204	3079	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56328	56328		
Personnel et comptes rattachés	29821	29821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21786	21786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69076	69076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1184	1184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58526	58526		
TOTAL – ETAT DES DETTES	236721	236721		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel