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BILAN STE EXPL DES ETS BARRETEAU 2021 Siren 313226094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	84456	84456		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54124	42311	11813	15421
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1791301	1227639	563662	719446
Autres immobilisations corporelles	264488	204930	59558	80881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2194371	1559337	635034	815750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	183168		183168	55240
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				26797
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	290736		290736	297965
Autres créances	1196315		1196315	1467495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73494		73494	30038
Charges constatées d’avance	1838		1838	1980
TOTAL (II)	1745551		1745551	1879517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3939923	1559337	2380585	2695268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	-1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321786		316533	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277582		445252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	220052		274478	
TOTAL (I)	1149421		1366264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	521054		651315	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	710109		518564	
Dettes fiscales et sociales			2410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			45600	
Autres dettes			111114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1231163		1329003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2380585		2695268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	841163		809003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	422172		422172	440511
Production vendue biens	2286239		2286239	2593390
Production vendue services	-184		-184	693
Chiffres d’affaires nets	2708227		2708227	3034595
				
Production stockée			-26797	-983
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5749
Autres produits			11	2
Total des produits d’exploitation (I)			2681441	3039364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			285282	279615
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			812428	654480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-127928	93325
Autres achats et charges externes			1188269	1205237
Impôts, taxes et versements assimilés			28131	30297
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180418	237557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2366606	2500516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314834	538847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9058	11071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9058	11071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9058	-11071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305776	527776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			95	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4200		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	54425		58966	
Total des produits exceptionnels (VII)	58625		64062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	298			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2659	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	298		2659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58327		61402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86521		143926	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2740067		3103426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2462484		2658173	
BENEFICE OU PERTE	277582		445252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84456		
Total Immobilisations corporelles		2174892		
Total Immobilisations financières				
Total Général		2259349		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84456
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64977	2109914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			64977	2194371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1359141	180418	64679	1474880
AMORTISSEMENTS Total Général	1359141	180418	64679	1474880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				220052
Total Provisions réglementées	274478		54425	220052
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	84456			84456
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84456			84456
TOTAL GENERAL	358934		54425	304509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			54425	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	290736	290736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87195	87195		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18807	18807		
Divers	7	7		
Groupe et associés	1090305	1090305		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1838	1838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1488889	1488889		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	521054	131054	390000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	710109	710109		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1231163	841163	390000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	440000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66622		96165	
Location, charges locatives et de copropriété	267894		300528	
Personnel extérieur à l’entreprise	358625		365545	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16297		16335	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	478829		426662	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1188269		1205237	
Taxe professionnelle	28131		30297	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28131		30297	
Montant de la TVA. collectée	271733		301671	
Total TVA. déductible sur biens et services	381031		365300	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel