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BILAN STE EXPL DES ETS BARRETEAU 2020 Siren 313226094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	84456	84456		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54124	38702	15421	19030
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1853001	1133554	719446	933342
Autres immobilisations corporelles	267766	186884	80881	62935
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2259349	1443598	815750	1015308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55240		55240	148565
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	26797		26797	27780
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	297965		297965	336275
Autres créances	1467495		1467495	812221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30038		30038	26279
Charges constatées d’avance	1980		1980	2103
TOTAL (II)	1879517		1879517	1353223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4138866	1443598	2695268	2368531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	316533		307646	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	445252		158887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	274478		330784	
TOTAL (I)	1366264		1127318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	651315		781578	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518564		447350	
Dettes fiscales et sociales	2410		12283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45600			
Autres dettes	111114			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1329003		1241212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2695268		2368530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	809003		591212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	440511		440511	410433
Production vendue biens	2593390		2593390	2253278
Production vendue services	693		693	19730
Chiffres d’affaires nets	3034595		3034595	2683441
				
Production stockée			-983	2498
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5749	
Autres produits			2	9500
Total des produits d’exploitation (I)			3039364	2695440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			279615	407971
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			654480	680263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			93325	-110579
Autres achats et charges externes			1205237	1272311
Impôts, taxes et versements assimilés			30297	30547
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237557	242756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5749
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2500516	2529021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			538847	166419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11071	13086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11071	13086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11071	-13086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			527776	153332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95		13350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	58966		33648	
Total des produits exceptionnels (VII)	64062		46998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2659		9532	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2659		9532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61402		37466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143926		31912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3103426		2742439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2658173		2583552	
BENEFICE OU PERTE	445252		158887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84456		
Total Immobilisations corporelles		2208855		38000
Total Immobilisations financières				
Total Général		2293312		38000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84456
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71963	2174892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			71963	2259349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1193548	237557	71963	1359141
AMORTISSEMENTS Total Général	1193548	237557	71963	1359141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				274478
Total Provisions réglementées	330784	2659	58966	274478
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	84456			84456
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5749		5749	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90205		5749	84456
TOTAL GENERAL	420990	2659	64715	358934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5749	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2659	58966	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	297965	297965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79427	79427		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20066	20066		
Divers				
Groupe et associés	1362002	1362002		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6000	6000		
Charges constatées d’avance	1980	1980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1767441	1767441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	651315	131315	520000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	518564	518564		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2410	2410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45600	45600		
Groupe et associés	111114	111114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1329003	809003	520000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	96165		82292	
Location, charges locatives et de copropriété	300528		301929	
Personnel extérieur à l’entreprise	365545		379602	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16335		21695	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	426662		486791	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1205237		1272311	
Taxe professionnelle	30297		30528	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			19	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30297		30547	
Montant de la TVA. collectée	301671		284917	
Total TVA. déductible sur biens et services	365300		428492	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel