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BILAN STE EXPL DES ETS BARRETEAU 2016 Siren 313226094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	84457		84457	84457
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	67148	30424	36724	50739
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1889748	306848	1582900	37526
Autres immobilisations corporelles	238413	137616	100798	45573
Immobilisations en cours				1513408
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				314
TOTAL (I)	2279766	474887	1804879	1732017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	304133		304133	388221
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	170984		170984	30376
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256343		256343	106671
Autres créances	248739		248739	329181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22943		22943	73290
Charges constatées d’avance	7411		7411	7477
TOTAL (II)	1010553		1010553	935216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3290319	474887	2815432	2667233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127349		118969	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28035		8380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	244970		32265	
TOTAL (I)	730354		489614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges			172351	
TOTAL (III)			202351	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1172368			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	873911		867549	
Dettes fiscales et sociales	13936		44893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24339		394828	
Autres dettes	524		667998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2085078		1975268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2815432		2667233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1045078		1975268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1032316		1032316	1424289
Production vendue biens	2154582	580211	2734793	2611672
Production vendue services	3690	83325	87015	87560
Chiffres d’affaires nets	3190587	663536	3854123	4123521
				
Production stockée			140608	-126907
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21968	4948
Autres produits			8	2
Total des produits d’exploitation (I)			4016707	4001565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			485339	587400
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1099521	1896638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			84088	-107865
Autres achats et charges externes			1798731	1354467
Impôts, taxes et versements assimilés			23948	21017
Salaires et traitements			38118	138860
Charges sociales			-1084	57690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234149	23439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7167
Autres charges			6	4
Total des charges d’exploitation (II) 			3762817	3978816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253890	22749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				298
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19841	2531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19841	2531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19841	-2233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234049	20516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52708		100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	194653		2286	
Total des produits exceptionnels (VII)	247361		2386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199311		17625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35405		376	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	221358			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	456074		18001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-208714		-15615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2700		-3479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4264068		4004249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4236033		3995869	
BENEFICE OU PERTE	28035		8380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5617		4948	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84457		
Total Immobilisations corporelles		2765332		1855824
Total Immobilisations financières		314		
Total Général		2850103		1855824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2425847	2195309
Prêts et immobilisations financières			314	
Total Immobilisations financières			314	
Total Général			2426161	2279766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1118087	234149	877348	474887
AMORTISSEMENTS Total Général	1118087	234149	877348	474887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				228797
Total Provisions réglementées	32265	221358	8653	244970
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	202351		202351	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	234616	221358	211004	244970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16351	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		221358	194653	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256343			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154662			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6705			
Divers	4745			
Groupe et associés	54702			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27925			
Charges constatées d’avance	7411			
TOTAL ETAT DES CREANCES	512494	512494		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1172368	132368	520000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	873911	873911		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96	96		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	477	477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13363	13363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24339	24339		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	524	524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2085078	1045078	520000	520000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	140562		16780	
Location, charges locatives et de copropriété	369138		128873	
Personnel extérieur à l’entreprise	547293		446261	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40069		35469	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	701669		727083	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1798731		1354467	
Taxe professionnelle	18101		15866	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5847		5151	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23948		21017	
Montant de la TVA. collectée	345099		496140	
Total TVA. déductible sur biens et services	567755		519974	
Effectif moyen du personnel			6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			6