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BILAN SOCIETE COOPERATIVE D'ENTRETIEN THERMIQUE ELECTRIQUE CONDITIONNEMENT 2022 Siren 313244105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	287706	185668	102038	13208
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1885891	41032	1844858	1869415
Constructions	14834758	6548638	8286120	8225837
Installations techniques, matériel et outillage industriels	678952	582304	96647	63714
Autres immobilisations corporelles	1743098	1381076	362021	347776
Immobilisations en cours	9000		9000	516022
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	236061	457	235603	217066
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19675467	8739177	10936290	11253038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	418108		418108	310480
En cours de production de biens	272314		272314	146700
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				12500
Clients et comptes rattachés	5035341	23044	5012297	4874624
Autres créances	335324		335324	399585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1958803		1958803	2041002
Disponibilités	1806499		1806499	1278236
Charges constatées d’avance	38280		38280	35097
TOTAL (II)	9864672	23044	9841627	9098224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29540139	8762221	20777917	20351262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1328304		1433296	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13404240		13109893	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	948206		703358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15680751		15246548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16357		16357	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16357		16357	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	583889		582182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	594213		669988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			42703	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2343101		2367726	
Dettes fiscales et sociales	1261545		1070871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45655		49576	
Autres dettes	252403		305310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5080809		5088357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20777917		20351262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			4275931	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1859	
Dont emprunts participatifs	594213			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3740	3310
Production vendue biens			20504157	19319973
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			20507898	19323284
				
Production stockée			125614	-11400
Production immobilisée			58883	35313
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216874	216010
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			20909284	19563206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7849080	7044474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-103030	3970
Autres achats et charges externes			4429566	4214471
Impôts, taxes et versements assimilés			307236	328439
Salaires et traitements			4316557	4051996
Charges sociales			2647180	2522414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			775449	714165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19124	1835
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18156	47457
Total des charges d’exploitation (II) 			20259317	18929222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			649967	633985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			107	116
Autres intérêts et produits assimilés			20207	28968
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20314	29084
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18310	20780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18310	20780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2005	8304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			651972	642289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	196948		49925	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	408024		4333	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8943	
Total des produits exceptionnels (VII)	604972		63201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30550		9747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	305097			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	335646		9747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	269326		53454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26909		-7616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21534571		19655492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20586364		18952133	
BENEFICE OU PERTE	948207		703359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156522		131184
Total Immobilisations corporelles		19167943		1130098
Total Immobilisations financières		217523		20132
Total Général		19541989		1281414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				287706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		516022	630320	19151700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1594	236061
Total Général		516022	631914	19675467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143314	42354		185668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8145180	733095	325223	8553052
AMORTISSEMENTS Total Général	8288494	775449	325223	8738720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1548522
Total Provisions réglementées	1658260	375200	484937	1548522
Provisions pour litiges				16357
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16357			16357
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				457
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5121	19124	1201	23045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5579	19124	1201	23502
TOTAL GENERAL	1680196	394324	486138	1588381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19124	1201	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	162464		162464	
Autres immobilisations financières	10485		10485	
Clients douteux ou litigieux	67762		67762	
Autres créances clients	4967580	4967580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13561	13561		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38	38		
Impôts sur les bénéfices	26975	26975		
T. V. A.	134887	134887		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159864	159864		
Charges constatées d’avance	38281	38281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5581896	5341185	240711	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1679	1679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	582210	219035	337839	25335
Emprunts et dettes financières divers	594214	166350	421686	6178
Fournisseurs et comptes rattachés	2343102	2343102		
Personnel et comptes rattachés	6234	6234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	443069	443069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	750851	750851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61392	61392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45656	45656		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252404	252404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5080809	4289771	759525	31513
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210327			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208440			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel