ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE COOPERATIVE D'ENTRETIEN THERMIQUE ELECTRIQUE CONDITIONNEMENT 2021 Siren 313244105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	156522	143314	13208	10115
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1909899	40485	1869415	1870092
Constructions	14401542	6175705	8225837	8748891
Installations techniques, matériel et outillage industriels	642495	578781	63714	80065
Autres immobilisations corporelles	1697985	1350209	347776	270234
Immobilisations en cours	516022		516022	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457	457		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	62655		62655	62543
Prêts	147526		147526	127456
Autres immobilisations financières	6885		6885	6885
TOTAL (I)	19541989	8288952	11253038	11176281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	310480		310480	314450
En cours de production de biens	146700		146700	158100
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12500		12500	2575
Clients et comptes rattachés	4879745	5121	4874624	3861041
Autres créances	399585		399585	299654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2041002		2041002	2313244
Disponibilités	1278236		1278236	1171939
Charges constatées d’avance	35097		35097	41567
TOTAL (II)	9103345	5121	9098224	8162570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28645335	8294073	20351262	19338851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1433296		1680608	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3226480		3226480	
Réserves statutaires ou contractuelles	9875670		9762913	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7743		7743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	703359		394650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15246548		15072394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16357		25300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16357		25300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	582182		689727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	669989		797322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42703		38254	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2367726		1363086	
Dettes fiscales et sociales	1070871		1154464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49576		1244	
Autres dettes	305310		160059	
Produits constatés d’avance (2)			37000	
TOTAL (IV)	5088357		4241157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20351262		19338851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4275931		3207523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1859		68528	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3310		3310	2150
Production vendue biens	18230184		18230184	18812255
Production vendue services	1089789		1089789	1124528
Chiffres d’affaires nets	19323284		19323284	19938934
				
Production stockée			-11400	-81900
Production immobilisée			35313	80978
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216010	157300
Autres produits				38
Total des produits d’exploitation (I)			19563206	20095349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7044474	7453785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3970	-90744
Autres achats et charges externes			4214471	4795639
Impôts, taxes et versements assimilés			328439	374516
Salaires et traitements			4051996	3966097
Charges sociales			2522414	2452038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			714165	731568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1835	34681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47457	9978
Total des charges d’exploitation (II) 			18929222	19727559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			633985	367790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			116	144
Autres intérêts et produits assimilés			28968	37009
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29084	37153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20780	14221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20780	14221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8304	22931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			642289	390721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49925		16289	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4333		5780	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8943		7000	
Total des produits exceptionnels (VII)	63201		29069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9747		7915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12144	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5482	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9747		25541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53454		3528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7616		-401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19655492		20161570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18952133		19766920	
BENEFICE OU PERTE	703359		394650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16764		16764	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	163870		156510	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145217		11306
Total Immobilisations corporelles		18544775		759434
Total Immobilisations financières		197341		26088
Total Général		18887333		796828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136265	19167944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5906	217524
Total Général			142171	19541989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135102	8213		143314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7575493	705952	136265	8145180
AMORTISSEMENTS Total Général	7710595	714165	136265	8288494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1647214	294348	283301	1658260
Provisions pour litiges				16357
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25300		8943	16357
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				457
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55426	1835	52140	5121
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55884	1835	52140	5579
TOTAL GENERAL	1728397	296182	344384	1680196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1835	52140	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8943	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	147526	1594	145932	
Autres immobilisations financières	6885		6885	
Clients douteux ou litigieux	27105		27105	
Autres créances clients	4852640	4852640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6608	6608		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35980	35980		
Impôts sur les bénéfices	7989	7989		
T. V. A.	206571	206571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142437	142437		
Charges constatées d’avance	35097	35097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5468839	5288916	179922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1859	1859		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	580323	175600	398543	6178
Emprunts et dettes financières divers	669989	304989	365000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2367726	2367726		
Personnel et comptes rattachés	8245	8245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	392852	392852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	609253	609253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60522	60522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49576	49576		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	305310	305310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5045654	4275931	763545	6178
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40863			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	112757			
Engagement de crédit-bail mobilier	32956		49720	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1214561		1302011	
Location, charges locatives et de copropriété	431560		414211	
Personnel extérieur à l’entreprise	1304854		1720319	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	146685		98911	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1116811		1260188	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4214471		4795639	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	328439		374516	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	328439		374516	
Montant de la TVA. collectée	2376370		3226537	
Total TVA. déductible sur biens et services	2144321		2355943	
Effectif moyen du personnel	140			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	140