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BILAN SOCIETE COOPERATIVE D'ENTRETIEN THERMIQUE ELECTRIQUE CONDITIONNEMENT 2020 Siren 313244105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	145217	135102	10115	13382
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1909899	39808	1870092	1830713
Constructions	14368554	5619663	8748891	8834678
Installations techniques, matériel et outillage industriels	630644	550580	80065	70828
Autres immobilisations corporelles	1635677	1365443	270234	281105
Immobilisations en cours				106878
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457	457		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	62543		62543	65781
Prêts	127456		127456	110369
Autres immobilisations financières	6885		6885	685
TOTAL (I)	18887333	7711052	11176281	11314421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	314450		314450	223706
En cours de production de biens	158100		158100	240000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2575		2575	4654
Clients et comptes rattachés	3916467	55426	3861041	5580671
Autres créances	299654		299654	559945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2313244		2313244	2277084
Disponibilités	1171939		1171939	794791
Charges constatées d’avance	41567		41567	51237
TOTAL (II)	8217997	55426	8162570	9732088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27105330	7766479	19338851	21046509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1680608		1820992	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3226480		3226480	
Réserves statutaires ou contractuelles	9762913		9634458	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7743		7743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	394650		393977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15072394		15083650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25300		26818	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25300		26818	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	689727		632019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	797322		1025642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38254			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1363086		2561038	
Dettes fiscales et sociales	1154464		1316896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1244		91	
Autres dettes	160059		347355	
Produits constatés d’avance (2)	37000		53000	
TOTAL (IV)	4241157		5936040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19338851		21046509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3207523		4874958	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68528		1001	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2150		2150	2400
Production vendue biens	18812255		18812255	18797751
Production vendue services	1124528		1124528	948725
Chiffres d’affaires nets	19938934		19938934	19748876
				
Production stockée			-81900	13000
Production immobilisée			80978	11420
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157300	123956
Autres produits			38	2
Total des produits d’exploitation (I)			20095349	19897255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7453785	7574325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90744	-92119
Autres achats et charges externes			4795639	4830520
Impôts, taxes et versements assimilés			374516	339100
Salaires et traitements			3966097	3859274
Charges sociales			2452038	2329913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			731568	681985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34681	19805
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9978	36974
Total des charges d’exploitation (II) 			19727559	19579776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367790	317480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			144	1431
Autres intérêts et produits assimilés			37009	1003691
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37153	100512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14221	27731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14221	27731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22931	72781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390721	390261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16289		31148	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5780		11800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7000		7000	
Total des produits exceptionnels (VII)	29069		49948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7915		53382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12144		1617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5482		3500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25541		58499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3528		-8551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-401		-12267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20161570		20047716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19766920		19653739	
BENEFICE OU PERTE	394650		393977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16764		22247	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	156510		118821	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139817		5400
Total Immobilisations corporelles		18013769		754919
Total Immobilisations financières		177292		23427
Total Général		18330878		783746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145217
Virement postes immobilisations corporelles en cours		178174		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		178174	45739	18544775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3378	197341
Total Général		178174	49118	18887333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126434	8667		135102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6889566	722901	36974	7575493
AMORTISSEMENTS Total Général	7016001	731568	36974	7710595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1647214
Total Provisions réglementées	1805815	112757	271358	1647214
Provisions pour litiges				25300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26818	5482	7000	25300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				457
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21535	34681	790	55426
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21992	34681	790	55884
TOTAL GENERAL	1854625	152920	279148	1728397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34681	790	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5482	7000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	127456		127456	
Autres immobilisations financières	6885		6885	
Clients douteux ou litigieux	79577		79577	
Autres créances clients	3836890	3836890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56870	56870		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7689	7689		
Impôts sur les bénéfices	374	374		
T. V. A.	77120	77120		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157601	157601		
Charges constatées d’avance	41567	41567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4392029	4178111	213918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68528	68528		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	621199	164312	434603	
Emprunts et dettes financières divers	797322	258829	538493	
Fournisseurs et comptes rattachés	1363086	1363086		
Personnel et comptes rattachés	5560	5560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	385926	385926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	695000	695000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67978	67978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1244	1244		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160059	160059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37000	37000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4202903	3207523	973096	22284
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145054			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	72840			
Engagement de crédit-bail mobilier	49720		66484	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1302011		1700482	
Location, charges locatives et de copropriété	414211		344307	
Personnel extérieur à l’entreprise	1720319		1662410	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98911		55141	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1260188		1068179	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4795639		4830520	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	374516		339100	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	374516		339100	
Montant de la TVA. collectée	3226537		2972202	
Total TVA. déductible sur biens et services	2355943		2389043	
Effectif moyen du personnel	139			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	139