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BILAN SOCIETE COOPERATIVE D'ENTRETIEN THERMIQUE ELECTRIQUE CONDITIONNEMENT 2019 Siren 313244105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	139817	126434	13382	15341
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1869519	38805	1830713	1684408
Constructions	13892480	5057801	8834678	7875384
Installations techniques, matériel et outillage industriels	594669	523841	70828	65034
Autres immobilisations corporelles	1550224	1269119	281105	291932
Immobilisations en cours	106878		106878	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457	457		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	65781		65781	517178
Prêts	110369		110369	94834
Autres immobilisations financières	685		685	685
TOTAL (I)	18330878	7016458	11314421	10544795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	223706		223706	131587
En cours de production de biens	240000		240000	227000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4654		4654	7000
Clients et comptes rattachés	5602206	21535	5580671	4316178
Autres créances	559945		559945	646615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2277084		2277084	4205930
Disponibilités	794791		794791	800621
Charges constatées d’avance	51237		51237	52855
TOTAL (II)	9753623	21535	9732088	10387786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28084502	7037993	21046509	20932581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1820992		2189200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3226480		3226480	
Réserves statutaires ou contractuelles	9634458		9577843	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7743		7743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393977		245332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15083650		15246598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26818		30318	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26818		30318	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	632019		765865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1025642		1284884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2561038		2285990	
Dettes fiscales et sociales	1316896		1205967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91			
Autres dettes	347355		101952	
Produits constatés d’avance (2)	53000		11007	
TOTAL (IV)	5936040		5655665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21046509		20932581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4874958		4102713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1001		1059	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2400		2400	2895
Production vendue biens	18797751		18797751	17740666
Production vendue services	948725		948725	674695
Chiffres d’affaires nets	19748876		19748876	18418256
				
Production stockée			13000	22000
Production immobilisée			11420	5207
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123956	322238
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			19897255	18767701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7574325	7623856
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-92119	55076
Autres achats et charges externes			4830520	3846987
Impôts, taxes et versements assimilés			339100	321103
Salaires et traitements			3859274	3810503
Charges sociales			2329913	2264108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			681985	537461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19805	550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36974	166513
Total des charges d’exploitation (II) 			19579776	18626158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			317480	141543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1431	141
Autres intérêts et produits assimilés			1003691	84389
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100512	84531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27731	26833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27731	26833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72781	57697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390261	199241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31148		22154	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11800		16084	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7000		7000	
Total des produits exceptionnels (VII)	49948		45238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53382		3737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1617			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3500		7000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58499		10737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8551		34502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12267		-11590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20047716		18897469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19653739		18652137	
BENEFICE OU PERTE	393977		245332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133747		6070
Total Immobilisations corporelles		16187508		1883019
Total Immobilisations financières		613154		16866
Total Général		16934409		1905955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56758	18013769
Prêts et immobilisations financières			1331	
Total Immobilisations financières			452728	177292
Total Général			509485	18330878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118406	8028		126434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6270750	673957	55141	6889566
AMORTISSEMENTS Total Général	6389156	681985	55141	7016001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1867376	128455	190016	1805815
Provisions pour litiges				26818
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30318	3500	7000	26818
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				457
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6865	19805	5135	21535
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7322	19805	5135	21992
TOTAL GENERAL	1905016	151760	202151	1854625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19805	5135	
                                             - Financières		3500	7000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	110369		110369	
Autres immobilisations financières	685		685	
Clients douteux ou litigieux	106112		106112	
Autres créances clients	5496094	5496094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	217	217		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	423	423		
Impôts sur les bénéfices	213768	213768		
T. V. A.	199594	199594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145943	145943		
Charges constatées d’avance	51237	51237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6324441	6107276	217166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1001	1001		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	631018	140680	477002	13335
Emprunts et dettes financières divers	1025642	454897	570745	
Fournisseurs et comptes rattachés	2561038	2561038		
Personnel et comptes rattachés	5921	5921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	433413	433413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	807951	807951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69610	69610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91	91		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	347355	347355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53000	53000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5936040	4874958	1047747	13335
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5002			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138791			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel