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BILAN SOCIETE COOPERATIVE D'ENTRETIEN THERMIQUE ELECTRIQUE CONDITIONNEMENT 2018 Siren 313244105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	133747	118406	15341	8781
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1721519	37110	1684408	1593598
Constructions	12382239	4506855	7875384	7322206
Installations techniques, matériel et outillage industriels	564400	499366	65034	70288
Autres immobilisations corporelles	1519351	1227419	291932	233289
Immobilisations en cours				900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457	457		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	517178		517178	517046
Prêts	94834		94834	82823
Autres immobilisations financières	685		685	685
TOTAL (I)	16934409	6389614	10544795	9829616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131587		131587	186663
En cours de production de biens	227000		227000	205000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7000		7000	1809
Clients et comptes rattachés	4323043	6865	4316178	3400882
Autres créances	646615		646615	503593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4205930		4205930	4122609
Disponibilités	800621		800621	2829385
Charges constatées d’avance	52855		52855	46706
TOTAL (II)	10394651	6865	10387786	11296647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27329060	6396479	20932581	21126262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2189200		2204912	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3226480		3226480	
Réserves statutaires ou contractuelles	9577843		8996695	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7743		7743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245332		1338690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15246598		15774519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30318		30318	
Provisions pour charges	1			
TOTAL (III)	30318		30318	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	765865		346070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1284884		1123642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			62336	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2285990		2299242	
Dettes fiscales et sociales	1205967		1245824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101952		189275	
Produits constatés d’avance (2)	11007		55035	
TOTAL (IV)	5655665		5321425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20932581		21126262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4102713		4083750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1059		674	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2895		2895	3861
Production vendue biens	17740666		17740666	17946699
Production vendue services	674695		674695	986158
Chiffres d’affaires nets	18418256		18418256	18936717
				
Production stockée			22000	194028
Production immobilisée			5207	112079
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			322238	155432
Autres produits				168
Total des produits d’exploitation (I)			18767701	19398425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7623856	7441030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			55076	594
Autres achats et charges externes			3846987	4487948
Impôts, taxes et versements assimilés			321103	307710
Salaires et traitements			3810503	3469883
Charges sociales			2264108	2000159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			537461	515972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			550	9790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166513	25051
Total des charges d’exploitation (II) 			18626158	18258138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141543	1140287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			141	139
Autres intérêts et produits assimilés			84389	86051
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84531	86190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26833	61249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26833	61249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57697	24941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199241	1165228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22154		20548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16084		12293	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7000		173969	
Total des produits exceptionnels (VII)	45238		206811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3737		31373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10663	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7000		10500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10737		52536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34502		154275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11590		-19187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18897469		19691426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18652137		18352736	
BENEFICE OU PERTE	245332		1338690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121623		12124
Total Immobilisations corporelles		15061590		1229274
Total Immobilisations financières		601011		20812
Total Général		15784224		1262209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		900	102456	16187508
Prêts et immobilisations financières			8669	
Total Immobilisations financières			8669	613154
Total Général		900	111125	16934409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112842	5564		118406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5841309	531897	102456	6270750
AMORTISSEMENTS Total Général	5954151	537461	102456	6389156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1867376
Total Provisions réglementées	1857471	56615	46711	1867376
Provisions pour litiges				30318
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30318	7000	7000	30318
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				457
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	179824	550	173509	6865
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180282	550	173509	7322
TOTAL GENERAL	2068071	64165	227220	1905016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		550	173509	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7000	7000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	94834	94834		
Autres immobilisations financières	685	685		
Clients douteux ou litigieux	8975			
Autres créances clients	4314068			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1420			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	439			
Impôts sur les bénéfices	239684			
T. V. A.	218309			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53959			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132804			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5118033	5013538	104494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1059	1059		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	764806	138502	533356	
Emprunts et dettes financières divers	1284884	358236	926648	
Fournisseurs et comptes rattachés	2285990	2285990		
Personnel et comptes rattachés	11630	11630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	474221	474221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	656445	656445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63671	63671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101952	101952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11007	11007		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5655665	4102713	1460003	92948
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	139			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	139