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BILAN SOCIETE COOPERATIVE D'ENTRETIEN THERMIQUE ELECTRIQUE CONDITIONNEMENT 2017 Siren 313244105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	121623	112842	8781	5164
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1628519	34921	1593598	1596014
Constructions	11416657	4094450	7322206	6633196
Installations techniques, matériel et outillage industriels	545224	474936	70288	49388
Autres immobilisations corporelles	1470291	1237002	233289	250103
Immobilisations en cours	900		900	134162
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457	457		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	517046		517046	516911
Prêts	82823		82823	62393
Autres immobilisations financières	685		685	1885
TOTAL (I)	15784224	5954609	9829616	9249218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	186663		186663	187257
En cours de production de biens	205000		205000	10972
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1809		1809	7614
Clients et comptes rattachés	3580706	179824	3400882	4198766
Autres créances	503593		503593	547563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4122609		4122609	4444504
Disponibilités	2829385		2829385	1715083
Charges constatées d’avance	46706		46706	43875
TOTAL (II)	11476471	179824	11296647	11155633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27260695	6134433	21126262	20404851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2204912		2387504	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3226480		3226480	
Réserves statutaires ou contractuelles	8996695		8441672	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7743		7743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1338690		1087710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15774519		15151109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30318		193787	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30318		193787	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346070		1906	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1123642		1417521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62336		74885	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2299242		2439634	
Dettes fiscales et sociales	1245824		970334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1865	
Autres dettes	189275		138559	
Produits constatés d’avance (2)	55035		15250	
TOTAL (IV)	5321425		5059954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21126262		20404851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1123642			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3861		3861	11445
Production vendue biens	17946699		17946699	16790645
Production vendue services	986158		986158	997972
Chiffres d’affaires nets	18936717		18936717	17800062
				
Production stockée			194028	-1178
Production immobilisée			112079	
Subventions d’exploitation				4200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155432	213061
Autres produits			168	
Total des produits d’exploitation (I)			19398425	18016144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7441030	6906706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			594	17241
Autres achats et charges externes			4487948	3583283
Impôts, taxes et versements assimilés			307710	293326
Salaires et traitements			3469883	3455743
Charges sociales			2000159	1981476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			515972	523969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				18034
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9790	47981
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25051	87967
Total des charges d’exploitation (II) 			18258138	16915724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1140287	1100420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			139	168
Autres intérêts et produits assimilés			86051	92872
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86190	93040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61249	74807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61249	74807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24941	18233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1165228	1118653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20548		13011	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12293		162675	
Reprises sur provisions et transferts de charges	173969			
Total des produits exceptionnels (VII)	206811		175686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31373		12417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10663		82568	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10500		130700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52536		225685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	154275		-49999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19187		-19056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19691426		18284870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18352736		17197160	
BENEFICE OU PERTE	1338690		1087710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113224		8399
Total Immobilisations corporelles		14094845		1213432
Total Immobilisations financières		581646		20565
Total Général		14789716		1242396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		134162	112525	15061590
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			1200	601011
Total Général		134162	113725	15784224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108059	4783		112842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5431981	511189	101862	5841309
AMORTISSEMENTS Total Général	5540041	515972	101862	5954151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1919603	581148	643280	1857471
Provisions pour litiges				30318
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	193787	10500	173969	30318
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				457
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	177913	9790	7879	179824
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	178371	9790	7879	180282
TOTAL GENERAL	2291761	601439	825129	2068071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9790	7879	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10500	173969	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	82823	5000		
Autres immobilisations financières	685			
Clients douteux ou litigieux	219626			
Autres créances clients	3361080			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	887			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	363			
Impôts sur les bénéfices	198834			
T. V. A.	151543			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56405			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95560			
Charges constatées d’avance	46706			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4214513	3916379	298134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	674	674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345395	61619	251771	
Emprunts et dettes financières divers	1123642	232080	891562	
Fournisseurs et comptes rattachés	2299242	2299242		
Personnel et comptes rattachés	31323	31323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397260	397260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	744349	744349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72892	72892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189275	189275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55035	55035		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5259088	4083750	1143334	32005
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel