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BILAN PMG ARDECHE 2021 Siren 313242778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8957000	8575000	381000	613000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1746000	454000	1291000	1344000
Constructions	9889000	3891000	5997000	6154000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26118000	19850000	6268000	6778000
Autres immobilisations corporelles	1860000	1268000	591000	684000
Immobilisations en cours	24000		24000	59000
Avances et acomptes				17000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1483000	1483000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1731000	1572000	159000	139000
Autres immobilisations financières	1649000		1649000	542000
TOTAL (I)	53461000	37097000	16364000	16334000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2892000	166000	2725000	2704000
En cours de production de biens	6000		6000	135000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6764000	191000	6573000	5012000
Marchandises	52000		52000	43000
Avances et acomptes versés sur commandes	387000		387000	29000
Clients et comptes rattachés	2469000	125000	2343000	2192000
Autres créances	3185000	684000	2500000	1705000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85000		85000	135000
Charges constatées d’avance	47000		47000	45000
TOTAL (II)	15890000	1167000	14723000	12004000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	75000		75000	37000
TOTAL GENERAL (0 à V)	69427000	38264000	31163000	28376000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	774000		774000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5369000		5369000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	80000		80000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	453000		453000	
Report à nouveau	-3964000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1465000		-3964000	
Subventions d’investissement	50000			
Provisions réglementées	487000		511000	
TOTAL (I)	1817000		3257000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	394000		107000	
Provisions pour charges	543000		657000	
TOTAL (III)	937000		764000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	399000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15605000		13647000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-62000		24000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9788000		7944000	
Dettes fiscales et sociales	1684000		1690000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135000		201000	
Autres dettes	499000		199000	
Produits constatés d’avance (2)			135000	
TOTAL (IV)	28049000		23843000	
(V)	357000		511000	
TOTAL GENERAL (I à V)	31163000		28376000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14000	665000	680000	852000
Production vendue biens	10576000	21600000	32176000	24996000
Production vendue services	827000	762000	1589000	1242000
Chiffres d’affaires nets	11417000	23028000	34446000	27091000
				
Production stockée			1301000	-339000
Production immobilisée				196000
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			477000	501000
Autres produits			120000	111000
Total des produits d’exploitation (I)			36345000	27563000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			686000	789000
Variation de stock (marchandises)			-9000	38000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19091000	13558000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-102000	379000
Autres achats et charges externes			8538000	5871000
Impôts, taxes et versements assimilés			299000	409000
Salaires et traitements			4615000	4787000
Charges sociales			2070000	2039000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1604000	1430000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			196000	674000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			156000	67000
Autres charges			157000	284000
Total des charges d’exploitation (II) 			37304000	30328000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-958000	-2765000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			95000	102000
Autres intérêts et produits assimilés			30000	23000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5000	2000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132000	128000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			229000	212000
Différences négatives de change				4000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230000	216000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97000	-88000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1056000	-2853000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	181000		184000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	243000		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	477000		904000	
Total des produits exceptionnels (VII)	901000		1103000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	654000		757000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	701000		1435000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1362000		2193000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-460000		-1089000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41000		78000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93000		-56000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37379000		28795000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38845000		32760000	
BENEFICE OU PERTE	-1465000		-3964000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	119000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8993612		6000
Total Immobilisations corporelles		39257695		585490
Total Immobilisations financières		3785977		1452799
Total Général		52037285		2044290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			42123	8957488
Virement postes immobilisations corporelles en cours		57384		
Virement postes - Avances et acomptes		17177		
Total Immobilisations corporelles		74561	130101	39638523
Prêts et immobilisations financières			373279	
Total Immobilisations financières			373279	4865497
Total Général		74561	545504	53461509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8379633	238313	42123	8575823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24218273	1370309	123386	25465196
AMORTISSEMENTS Total Général	32597906	1608623	165510	34041019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				487767
Total Provisions réglementées	511346	37880	61459	487767
Provisions pour litiges				318813
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				75537
Provisions pour pensions et obligations similaires				255194
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				288370
Total Provisions pour risques et charges	764649	447577	274311	937915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1483767
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1620681	324925	373279	1572327
Sur stocks et en cours	407275	196579	245418	358436
Sur comptes clients	125139			125139
Autres provisions pour dépréciation	640367	43787		684154
Total Provisions pour dépréciation	4277231	565291	618697	4223825
TOTAL GENERAL	5553227	1050750	954468	5649508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		353054	477416	
                                             - Financières		240		
                                            - Exceptionnelles		697455	477051	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1731987	1572327	159660	
Autres immobilisations financières	1649742	1608475	41267	
Clients douteux ou litigieux	125139	125139		
Autres créances clients	2343885	2343885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11196	11196		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83681	83681		
Impôts sur les bénéfices	159391	159391		
T. V. A.	1240424	1240424		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15022	15022		
Groupe et associés	998726	776796	221930	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	676641	676641		
Charges constatées d’avance	47339	47339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9083178	8660321	422857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	399664	399664		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9788157	9788157		
Personnel et comptes rattachés	816205	816205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	735256	735256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13217	13217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119557	119557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135218	135218		
Groupe et associés	15605000	15605000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	499904	499904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28112182	28112182		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	119			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	119