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BILAN PMG ARDECHE 2020 Siren 313242778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8992000	8379000	613000	851000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				6000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1735000	391000	1344000	587000
Constructions	9678000	3524000	6154000	2658000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25906000	19128000	6778000	5492000
Autres immobilisations corporelles	1857000	1173000	684000	764000
Immobilisations en cours	59000		59000	3904000
Avances et acomptes	17000		17000	1408000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1483000	1483000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1759000	1620000	139000	119000
Autres immobilisations financières	542000		542000	534000
TOTAL (I)	52036000	35702000	16334000	16328000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2869000	164000	2704000	3219000
En cours de production de biens	135000		135000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5255000	243000	5012000	5663000
Marchandises	43000		43000	81000
Avances et acomptes versés sur commandes	29000		29000	3000
Clients et comptes rattachés	2317000	125000	2192000	1998000
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135000		135000	233000
Charges constatées d’avance	45000		45000	10000
TOTAL (II)	13130000	1172000	11959000	15198000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	37000		37000	28000
TOTAL GENERAL (0 à V)	65251000	36875000	28376000	31565000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	774000		774000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5369000		5369000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	80000		80000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	453000		3838000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3964000		-3385000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	511000		521000	
TOTAL (I)	3257000		7231000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107000		94000	
Provisions pour charges	657000		662000	
TOTAL (III)	764000		757000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13647000		12981000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24000		-8000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7944000		7071000	
Dettes fiscales et sociales	1690000		1527000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201000		1249000	
Autres dettes	199000		156000	
Produits constatés d’avance (2)	135000		31000	
TOTAL (IV)	23843000		23009000	
(V)	511000		565000	
TOTAL GENERAL (I à V)	28376000		31565000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		852000	852000	365000
Production vendue biens	8378000	16617000	24996000	29915000
Production vendue services	823000	418000	1242000	1446000
Chiffres d’affaires nets	9202000	17889000	27091000	31728000
				
Production stockée			-339000	1139000
Production immobilisée			196000	265000
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			501000	156000
Autres produits			111000	73000
Total des produits d’exploitation (I)			27563000	33364000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			789000	821000
Variation de stock (marchandises)			38000	-48000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13558000	18166000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			379000	-885000
Autres achats et charges externes			5871000	7066000
Impôts, taxes et versements assimilés			409000	413000
Salaires et traitements			4787000	5226000
Charges sociales			2039000	2273000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1430000	1365000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			674000	102000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67000	165000
Autres charges			284000	277000
Total des charges d’exploitation (II) 			30328000	34945000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2765000	-1580000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			102000	104000
Autres intérêts et produits assimilés			23000	21000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2000	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128000	125000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			212000	180000
Différences négatives de change			4000	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			216000	180000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88000	-54000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2853000	-1635000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	184000		119000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	904000		52000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1103000		172000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	757000		1322000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1435000		669000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2193000		1991000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1089000		-1819000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	78000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56000		-69000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28795000		33662000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32759000		37047000	
BENEFICE OU PERTE	-3964000		-3385000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8975638		24393
Total Immobilisations corporelles		40915033		7301196
Total Immobilisations financières		3819281		-33304
Total Général		53709954		7292285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6420		8993612
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3900134		
Virement postes - Avances et acomptes		1408654		
Total Immobilisations corporelles		5308788	3649745	39257695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3785977
Total Général		5315208	3649745	52037285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8117526	262106		8379633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26098724	1769295	3649745	24218273
AMORTISSEMENTS Total Général	34216250	2031401	3649745	32597906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				511346
Total Provisions réglementées	521194	48162	58010	511346
Provisions pour litiges				70263
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				37245
Provisions pour pensions et obligations similaires				322043
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				335097
Total Provisions pour risques et charges	757677	71055	64083	764649
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1483767
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1681154	373279	433753	1620681
Sur stocks et en cours	95780	674167	362672	407275
Sur comptes clients	200369		75229	125139
Autres provisions pour dépréciation	643623		3256	640367
Total Provisions pour dépréciation	4104695	1047447	874911	4277231
TOTAL GENERAL	5383567	1166665	997005	5553227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1759917	1620681	139236	
Autres immobilisations financières	542292	503304	38987	
Clients douteux ou litigieux	125139	125139		
Autres créances clients	2192723	2192723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12461	12461		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3547	3547		
Impôts sur les bénéfices	159391	159391		
T. V. A.	589824	589824		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	129358	129358		
Groupe et associés	1003744	1003744		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	447154	238916	208238	
Charges constatées d’avance	45162	45162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7010717	6624256	386461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7944259	7944259		
Personnel et comptes rattachés	891263	891263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	767394	767394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32331	32331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201702	201702		
Groupe et associés	13647000	13647000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199524	199524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	135384	135384		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23818859	23818859		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel