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BILAN PMG ARDECHE 2019 Siren 313242778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8969000	8117000	851000	1058000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6		6	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	955000	367000	587000	11000
Constructions	6667000	4009000	2658000	135000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26051000	20559000	5492000	3035000
Autres immobilisations corporelles	1926000	1162000	764000	286000
Immobilisations en cours	3904000		3904000	339000
Avances et acomptes	1408000		1408000	595000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1483000	1483000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1800000	1681000	119000	403000
Autres immobilisations financières	534000		534000	40000
TOTAL (I)	53709000	37381000	16328000	5907000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3248000	28000	3219000	1785000
En cours de production de biens				43
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5730000	67000	5663000	2019000
Marchandises	81000		81000	33000
Avances et acomptes versés sur commandes	3		3	276000
Clients et comptes rattachés	2199000	200000	1998000	3952000
Autres créances	4641000	643000	3997000	3205000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233000		233000	14000
Charges constatées d’avance	10		10	4
TOTAL (II)	16146000	939000	15208000	11330000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	28000		28000	36000
TOTAL GENERAL (0 à V)	69886000	38320000	31565000	17278000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	774000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5369000		179000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	80000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3838000		2259000	
Report à nouveau			-488000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3385000		2067000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	521000			
TOTAL (I)	7231000		4370000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94000		51000	
Provisions pour charges	662000		146000	
TOTAL (III)	757000		198000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			349000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12981000		5317000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-8000		12000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7071000		5370000	
Dettes fiscales et sociales	1527000		889000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1249000		238000	
Autres dettes	156000		25000	
Produits constatés d’avance (2)	31000		43000	
TOTAL (IV)	23009000		12246000	
(V)	565000		463000	
TOTAL GENERAL (I à V)	31565000		17278000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		365000	365000	12000
Production vendue biens	11030000	18884000	29915000	22221000
Production vendue services	1180000	266000	1446000	780000
Chiffres d’affaires nets	12211000	19516000	31728000	23014000
				
Production stockée			1139000	-61000
Production immobilisée			265000	
Subventions d’exploitation			1000	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156000	142000
Autres produits			73000	100000
Total des produits d’exploitation (I)			33364000	23202000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			821000	292000
Variation de stock (marchandises)			-48000	31000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18166000	13990000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-885000	-749000
Autres achats et charges externes			7066000	4802000
Impôts, taxes et versements assimilés			413000	263000
Salaires et traitements			5226000	2572000
Charges sociales			2273000	1233000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1365000	812000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102000	128000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			165000	36000
Autres charges			277000	115000
Total des charges d’exploitation (II) 			34945000	23528000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1580000	-325000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			104000	95000
Autres intérêts et produits assimilés			21000	21000
Reprises sur provisions et transferts de charges				38000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125000	155000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180000	98000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180000	98000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54000	57000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1635000	-268000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119000		6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3903000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	52000		271000	
Total des produits exceptionnels (VII)	172000		4181000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1322000		216000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			408000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	669000		1102000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1991000		1727000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1819000		2453000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			8	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69000		109000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33662000		27540000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37047000		25472000	
BENEFICE OU PERTE	-3385000		2067000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8574995		400643
Total Immobilisations corporelles		17839380	426588	26208936
Total Immobilisations financières		3175842		643439
Total Général		29590218	426588	27253018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8975638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5361	3554509	40915033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3819281
Total Général		5361	3554509	53709954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7516958	600568		8117526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13434714	15622550	2958541	26098724
AMORTISSEMENTS Total Général	20951672	16223119	2958541	34216250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				521194
Total Provisions réglementées		573622	52428	521194
Provisions pour litiges				66746
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				28195
Provisions pour pensions et obligations similaires				337137
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				325599
Total Provisions pour risques et charges	198124	620708	61155	757677
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1483767
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1247401	433753		1681154
Sur stocks et en cours	70238	131810	106269	95780
Sur comptes clients	75229	125139		200369
Autres provisions pour dépréciation	621499	22124		643623
Total Provisions pour dépréciation	3498137	712827	106269	4104695
TOTAL GENERAL	3696262	1907158	219853	5383567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		268242	155921	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		583615	52428	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1800744	1681154	119589	
Autres immobilisations financières	534769	491340	43429	
Clients douteux ou litigieux	215114	215114		
Autres créances clients	1984112	1984112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12711	12711		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3665	3665		
Impôts sur les bénéfices	159391	159391		
T. V. A.	971058	971058		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47323	47323		
Groupe et associés	985304	775735	209569	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2461904	2461904		
Charges constatées d’avance	10286	10286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9186384	8813796	372588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37	37		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12981000	12981000		
Fournisseurs et comptes rattachés	7071561	7071561		
Personnel et comptes rattachés	753095	753095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	689636	689636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84852	84852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1249940	1249940		
Groupe et associés	12981000	12981000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156988	156988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31793	31793		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35999905	35999905		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel