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BILAN PMG ARDECHE 2017 Siren 313242778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8582207	7297307	1284900	1509632
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123773	13994	109780	114193
Constructions	4328426	3095101	1233326	1312687
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16050615	12894067	3156548	3617074
Autres immobilisations corporelles	171197	167830	3367	10268
Immobilisations en cours	49028		49028	73826
Avances et acomptes	65100		65100	25260
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1483768	1483768		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1528687	1518406	10280	
Autres immobilisations financières	6302		6302	6302
TOTAL (I)	32389103	26470472	5918631	6669243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1050648	36868	1013780	905525
En cours de production de biens				11749
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2179673	37108	2142565	2111564
Marchandises	64794		64794	
Avances et acomptes versés sur commandes	873377		873377	
Clients et comptes rattachés	1829353	75230	1754123	2748051
Autres créances	1431251	599956	831296	4341126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5564		5564	82106
Charges constatées d’avance	3548		3548	3736
TOTAL (II)	7438209	749161	6689047	10203857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	38208		38208	58677
TOTAL GENERAL (0 à V)	39865520	27219634	12645887	16931777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	179857		179857	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2259315		2259315	
Report à nouveau	-872995		-718131	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	384802		-154864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2302979		1918177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53208		73677	
Provisions pour charges	157525		148430	
TOTAL (III)	210733		222107	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	786448		265075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5173000		9853000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24197		912	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2700166		2960076	
Dettes fiscales et sociales	908988		902830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40836		76174	
Autres dettes	143829		109182	
Produits constatés d’avance (2)	51314		53589	
TOTAL (IV)	9828777		14220839	
(V)	303398		570654	
TOTAL GENERAL (I à V)	12645887		16931777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9804580		14219927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8242394	12495735	20738129	16459565
Production vendue services	515306		515306	927829
Chiffres d’affaires nets	8757700	12495735	21253435	17387394
				
Production stockée			-12855	163839
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			683	3250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99957	83047
Autres produits			43174	15107
Total des produits d’exploitation (I)			21384394	17652637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			395656	203599
Variation de stock (marchandises)			-64794	31052
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12052933	8450832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-114381	-195826
Autres achats et charges externes			4132989	3900187
Impôts, taxes et versements assimilés			283315	289089
Salaires et traitements			2330685	2320680
Charges sociales			1127813	1097858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			920519	926108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73976	99957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9095	
Autres charges			64	105
Total des charges d’exploitation (II) 			21147870	17123642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236524	528995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			96461	111287
Autres intérêts et produits assimilés			22551	23567
Reprises sur provisions et transferts de charges			58677	63324
Différences positives de change			158089	51885
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			335777	250063
Dotations financières sur amortissements et provisions			38208	58677
Intérêts et charges assimilées			199179	217298
Différences négatives de change			150299	303359
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			387686	579335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51909	-329272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184615	199723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8433		26743	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27500		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	199305		9814	
Total des produits exceptionnels (VII)	235238		41557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112		12087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47947		398225	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48059		410312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	187179		-368755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13008		-14168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21955408		17944256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21570607		18099120	
BENEFICE OU PERTE	384802		-154864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1390	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8564450		17757
Total Immobilisations corporelles		21089620		288902
Total Immobilisations financières		3151334		10280
Total Général		32805403		316940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8582207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			590382	20788140
Prêts et immobilisations financières			142858	
Total Immobilisations financières			142858	3018756
Total Général			733240	32389103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7054818	242490		7297307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15936311	725976	491296	16170991
AMORTISSEMENTS Total Général	22991129	968466	491296	23468299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				38208
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				157525
Total Provisions pour risques et charges	222107	47303	58677	210733
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1483768
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	99957	73976	99957	73976
Sur comptes clients	75230			75230
Autres provisions pour dépréciation	656402		56446	599956
Total Provisions pour dépréciation	3976620	73976	299262	3751335
TOTAL GENERAL	4198727	121279	357939	3962068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83071	99957	
                                             - Financières		38208	58677	
                                            - Exceptionnelles			199305	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1528687	1518406		
Autres immobilisations financières	6302			
Clients douteux ou litigieux	89975			
Autres créances clients	1739378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8264			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12618			
Groupe et associés	1109958			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210617			
Charges constatées d’avance	3548			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4799141	4394855	404286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	786448	786448		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2700166	2700166		
Personnel et comptes rattachés	405283	405283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	431096	431096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65210	65210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7399	7399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40836	40836		
Groupe et associés	5173000	5173000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143829	143829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51314	51314		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9804580	9804580		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1206775		1211793	
Location, charges locatives et de copropriété	102192		114779	
Personnel extérieur à l’entreprise	799692		524857	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	214691		191280	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1809640		1857479	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4132989		3900187	
Taxe professionnelle	162578		145612	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	120737		143477	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	283315		289089	
Montant de la TVA. collectée	241554		226958	
Total TVA. déductible sur biens et services	1646177		1766707	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel