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BILAN PMG ARDECHE 2016 Siren 313242778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8564450	7054818	1509632	1736201
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123773	9580	114193	102241
Constructions	4279532	2966845	1312687	1244842
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16416031	12798956	3617074	3306957
Autres immobilisations corporelles	171197	160930	10268	19899
Immobilisations en cours	73826		73826	129903
Avances et acomptes	25260		25260	138869
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1483768	1483768		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1661264	1661264		
Autres immobilisations financières	6302		6302	6912
TOTAL (I)	32805403	26136161	6669243	6685825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	936267	30742	905525	712955
En cours de production de biens	11749		11749	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2180779	69215	2111564	1979987
Marchandises				31052
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2823281	75230	2748051	4372312
Autres créances	4997528	656402	4341126	891435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82106		82106	174322
Charges constatées d’avance	3736		3736	3691
TOTAL (II)	11035446	831589	10203857	8165754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	58677		58677	63323
TOTAL GENERAL (0 à V)	43899527	26967749	16931777	14914902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	179857		179857	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2259315		2259315	
Report à nouveau	-718131		-677109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-154864		-41023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1918177		2073041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73677		73138	
Provisions pour charges	148430		153899	
TOTAL (III)	222107		227037	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265075		54	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9853000		8777000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	912		912	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2960076		2409285	
Dettes fiscales et sociales	902830		876182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76174		121569	
Autres dettes	109182		79270	
Produits constatés d’avance (2)	53589		8685	
TOTAL (IV)	14220839		12272957	
(V)	570654		341867	
TOTAL GENERAL (I à V)	16931777		14914902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14219927		12272045	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4647114	11812451	16459565	15822329
Production vendue services	927829		927829	921668
Chiffres d’affaires nets	5574942	11812451	17387394	16743997
				
Production stockée			163839	10137
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3250	3250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83047	103474
Autres produits			15107	1403
Total des produits d’exploitation (I)			17652637	16862261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			203599	207321
Variation de stock (marchandises)			31052	-24921
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8450832	7788320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-195826	-5793
Autres achats et charges externes			3900187	4103734
Impôts, taxes et versements assimilés			289089	279705
Salaires et traitements			2320680	2287194
Charges sociales			1097858	1131316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			926108	911619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99957	76188
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105	528
Total des charges d’exploitation (II) 			17123642	16755209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528995	107052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			111287	93843
Autres intérêts et produits assimilés			23567	35257
Reprises sur provisions et transferts de charges			63324	129065
Différences positives de change			51885	-139344
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250063	118821
Dotations financières sur amortissements et provisions			58677	63324
Intérêts et charges assimilées			217298	217647
Différences négatives de change			303359	23386
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			579335	304357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-329272	-185537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199723	-78485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26743		90	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9814		183363	
Total des produits exceptionnels (VII)	41557		183453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12087		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	398225		162310	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	410312		163810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-368755		19643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14168		-17819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17944256		17164534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18099120		17205557	
BENEFICE OU PERTE	-154864		-41023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1390		295	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8564450		
Total Immobilisations corporelles		20740892		1123177
Total Immobilisations financières		3054729		97214
Total Général		32360072		1220392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8564450
Virement postes immobilisations corporelles en cours		70191		
Virement postes - Avances et acomptes		138869		
Total Immobilisations corporelles		209060	565391	21089620
Prêts et immobilisations financières			610	
Total Immobilisations financières			610	3151334
Total Général		209060	566000	32805403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6828249	226569		7054818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15798181	703521	565391	15936311
AMORTISSEMENTS Total Général	22626430	930090	565391	22991129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				58677
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				148430
Total Provisions pour risques et charges	227037	73677	78607	222107
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1483768
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76188	99957	76188	99957
Sur comptes clients	75230			75230
Autres provisions pour dépréciation	374373	282029		656402
Total Provisions pour dépréciation	3573608	479200	76188	3976620
TOTAL GENERAL	3800645	552877	154795	4198727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99957	81657	
                                             - Financières		58677	63324	
                                            - Exceptionnelles		394243	9814	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1661264	1661264		
Autres immobilisations financières	6302			
Clients douteux ou litigieux	89975			
Autres créances clients	2733306			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8576			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	187417			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4537			
Groupe et associés	1120788			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3676211			
Charges constatées d’avance	3736			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9492111	9113417	378695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	265075	265075		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2960076	2960076		
Personnel et comptes rattachés	365331	365331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	360533	360533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168314	168314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8652	8652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76174	76174		
Groupe et associés	9853000	9853000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109182	109182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53589	53589		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14219927	14219927		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1211793		1744851	
Location, charges locatives et de copropriété	114779		108946	
Personnel extérieur à l’entreprise	524857		288487	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	191280		136179	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1857479		1825271	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3900187		4103734	
Taxe professionnelle	145612		150558	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	143477		129147	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	289089		279705	
Montant de la TVA. collectée	226958		234358	
Total TVA. déductible sur biens et services	1766707		1476679	
Effectif moyen du personnel	75		77	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	75		77