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BILAN FILTRES WILLMARK 2021 Siren 313221368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3316	3316		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7205	7205		
Fonds commercial	42991		42991	42991
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8127	3862	4264	5077
Constructions	181518	163251	18266	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1328976	1221630	107347	105362
Autres immobilisations corporelles	423606	383577	40029	30298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211122		211122	211122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13563		13563	16083
TOTAL (I)	2220422	1782841	437581	410932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	799309	98356	700953	952410
En cours de production de biens	142585		142585	56611
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	236207		236207	256371
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3569166	13208	3555957	4649212
Autres créances	3077203		3077203	2957719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	449		449	449
Disponibilités	1507836		1507836	2054602
Charges constatées d’avance	16673		16673	15967
TOTAL (II)	9349427	111564	9237863	10943341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11569850	1894405	9675445	11354273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5662633		5176297	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	588771		486335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6471403		5882633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	360000		410000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	360000		410000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	513582		324259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2080179		4002996	
Dettes fiscales et sociales	240680		254385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9600		480000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2844041		5061641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9675445		11354273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2844041		5061641	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6408955	744902	7153857	7575737
Production vendue services	36479	105895	142374	50499
Chiffres d’affaires nets	6445434	850797	7296231	7626236
				
Production stockée			65810	-114908
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5978	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231832	255228
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7599851	7766555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4290872	4796664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			258500	-236417
Autres achats et charges externes			1256567	1510384
Impôts, taxes et versements assimilés			73501	67268
Salaires et traitements			533146	598881
Charges sociales			125930	146231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78103	73842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98356	105399
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6774975	7062251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			824876	704304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	434
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6022	7843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6022	7843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5994	-7409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			818882	696895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70		1339	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	870		1339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500		182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500		182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	371		1157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	230482		211717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7600749		7768328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7011978		7281993	
BENEFICE OU PERTE	588771		486335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59878		61146	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7347		1965	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3316		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50196		
Total Immobilisations corporelles		1834954		107272
Total Immobilisations financières		227204		
Total Général		2115671		107272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3316
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1942226
Prêts et immobilisations financières			2520	
Total Immobilisations financières			2520	224684
Total Général			2520	2220423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3316			3316
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7205			7205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1694217	78103		1772320
AMORTISSEMENTS Total Général	1704739	78103		1782841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				360000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	410000	60000	110000	360000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	105399	98356	105399	98356
Sur comptes clients	22294		9086	13208
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127693	98356	114485	111564
TOTAL GENERAL	537693	158356	224485	471564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		158356	224485	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13563	13563		
Clients douteux ou litigieux	15850	15850		
Autres créances clients	3553316	3553316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1874	1874		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39053	39053		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2923797	2923797		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112479	112479		
Charges constatées d’avance	16673	16673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6676604	6676604		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2080179	2080179		
Personnel et comptes rattachés	49661	49661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47257	47257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94645	94645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49118	49118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	513582	513582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9600	9600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2844041	2844041		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	36060		95938	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	197429		205878	
Personnel extérieur à l’entreprise			85927	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	750466		1056199	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	308672		162380	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1256567		1510384	
Taxe professionnelle	33308		26952	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40193		40316	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73501		67268	
Montant de la TVA. collectée	1282415		1361872	
Total TVA. déductible sur biens et services	434245		471380	
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	24