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BILAN FILTRES WILLMARK 2020 Siren 313221368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3316	3316		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7205	7205		
Fonds commercial	42991		42991	42991
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8127	3050	5077	5889
Constructions	162778	162778		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1273903	1168541	105362	75632
Autres immobilisations corporelles	390147	359849	30298	44508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211122	1	211122	211122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16083		16083	13563
TOTAL (I)	2115670	1704739	410932	393704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1057809	105399	952410	736129
En cours de production de biens	56611		56611	262460
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	256371		256371	165430
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4671506	22294	4649212	5394933
Autres créances	2957719		2957719	2574642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	449		449	429
Disponibilités	2054602		2054602	477058
Charges constatées d’avance	15967		15967	18564
TOTAL (II)	11071034	127693	10943341	9629646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13186705	1832431	11354273	10023349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5176297		4766125	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	486335		410172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5882633		5396297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	410000		578000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	410000		578000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	324259		231586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4002996		2734638	
Dettes fiscales et sociales	254385		282761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	480000		800067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5061641		4049052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11354273		10023349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5061641		4049052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6917587	658150	7575737	8492455
Production vendue services	46059	4440	50499	46628
Chiffres d’affaires nets	6963646	662590	7626236	8539083
				
Production stockée			-114908	-313910
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1994
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255228	940900
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7766555	9168067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				6
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4796664	5177345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-236417	134160
Autres achats et charges externes			1510384	1811260
Impôts, taxes et versements assimilés			67268	75070
Salaires et traitements			598881	590624
Charges sociales			146231	151653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73842	68758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105399	85263
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				498000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7062251	8592133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			704304	575934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			434	240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			434	240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7843	6134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7843	6134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7409	-5894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			696895	570040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1339		447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1339		6447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182		5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1157		6442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211717		166310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7768328		9174754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7281993		8764582	
BENEFICE OU PERTE	486335		410172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61146		61146	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1965		9374	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3316		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50196		
Total Immobilisations corporelles		1746404		88550
Total Immobilisations financières		224684		2520
Total Général		2024601		91070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3316
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1834954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				227204
Total Général				2115671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3316			3316
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7205			7205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1620375	73842		1694217
AMORTISSEMENTS Total Général	1630897	73842		1704739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				410000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	578000		168000	410000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85263	105399	85263	105399
Sur comptes clients	22294			22294
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107557	105399	85263	127693
TOTAL GENERAL	685557	105399	253263	537693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105399	253263	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16083	16083		
Clients douteux ou litigieux	24950	24950		
Autres créances clients	4646556	4646556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5340	5340		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128582	128582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2823797	2823797		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15967	15967		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7661274	7661274		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4002996	4002996		
Personnel et comptes rattachés	64040	64040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52682	52682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81958	81958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55705	55705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	324259	324259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480000	480000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5061641	5061641		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	95938		157084	
Engagement de crédit-bail immobilier	95938		157084	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	205878		134562	
Personnel extérieur à l’entreprise	85927		40176	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1056199		1392789	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	162380		243732	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1510384		1811260	
Taxe professionnelle	26952		37606	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40316		37464	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67268		75070	
Montant de la TVA. collectée	1361872		1631909	
Total TVA. déductible sur biens et services	471380		421559	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25