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BILAN FILTRES WILLMARK 2019 Siren 313221368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3316	3316		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7205	7205		
Fonds commercial	42991		42991	42991
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8127	2237	5889	6702
Constructions	162778	162778		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1196588	1120957	75632	115880
Autres immobilisations corporelles	378911	334404	44508	56979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211122		211122	211122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13563		13563	13563
TOTAL (I)	2024600	1630897	393704	447236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	821392	85263	736129	879026
En cours de production de biens	262460		262460	232362
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	165430		165430	509438
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5417227	22294	5394933	3889046
Autres créances	2574642		2574642	2524567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	429		429	408
Disponibilités	477058		477058	204514
Charges constatées d’avance	18564		18564	43702
TOTAL (II)	9737202	107557	9629646	8283063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11761803	1738453	10023349	8730299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4766125		4360806	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	410172		405319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5396297		4986125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	578000		935000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	578000		935000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			83594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231586		256302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2734638		1725858	
Dettes fiscales et sociales	282761		243421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	800067		500000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4049052		2809175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10023349		8730299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4049052		2809175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8114451	378004	8492455	7787729
Production vendue services	21429	25199	46628	84851
Chiffres d’affaires nets	8135880	403203	8539083	7872581
				
Production stockée			-313910	423004
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1994	4967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			940900	301741
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			9168067	8602293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5177345	5400025
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			134160	239277
Autres achats et charges externes			1811260	1457323
Impôts, taxes et versements assimilés			75070	75037
Salaires et traitements			590624	565327
Charges sociales			151653	142147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68758	70886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85263	76526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			498000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8592133	8026548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			575934	575746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			240	29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6134	13361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6134	13361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5894	-13332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570040	562414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	447		41719	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6447		42135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		10479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		10479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6442		31656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166310		188751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9174754		8644458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8764582		8239139	
BENEFICE OU PERTE	410172		405319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61146		61129	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9374		9015	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3316		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50196		
Total Immobilisations corporelles		1754178		15226
Total Immobilisations financières		224684		
Total Général		2032375		15226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3316
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23000	1746404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				224684
Total Général			23000	2024601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3316			3316
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7205			7205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1574617	68758	23000	1620375
AMORTISSEMENTS Total Général	1585138	68758	23000	1630897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				578000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	935000	574526	931526	578000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76526	8737		85263
Sur comptes clients	22294			22294
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98820	8737		107557
TOTAL GENERAL	1033820	583263	931526	685557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		583263	931526	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13563	13563		
Clients douteux ou litigieux	24950	24950		
Autres créances clients	5392277	5392277		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5052	5052		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14243	14243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2518246	2518246		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37100	37100		
Charges constatées d’avance	18564	18564		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8023995	8023995		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2734638	2734638		
Personnel et comptes rattachés	55893	55893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44450	44450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121185	121185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61233	61233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231586	231586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	800067	800067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4049052	4049052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	157084		218230	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	195708		196879	
Personnel extérieur à l’entreprise	40176		43193	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1392789		972146	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	182587		245105	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1811260		1457323	
Taxe professionnelle	37606		39453	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37464		35584	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75070		75037	
Montant de la TVA. collectée	1631909		1475995	
Total TVA. déductible sur biens et services	421559		431916	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	25