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BILAN FILTRES WILLMARK 2018 Siren 313221368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3316	3316		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7205	7205		
Fonds commercial	42991		42991	42991
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8127	1424	6702	7515
Constructions	162778	162778		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1214824	1098944	115880	128734
Autres immobilisations corporelles	368450	311471	56979	65525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211122		211122	211122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13563		13563	11924
TOTAL (I)	2032374	1585138	447236	467810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	955552	76526	879026	1142103
En cours de production de biens	232362		232362	165635
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	509438		509438	153161
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3911340	22294	3889046	3477354
Autres créances	2524567		2524567	2243464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	408		408	387
Disponibilités	204514		204514	862254
Charges constatées d’avance	43702		43702	65766
TOTAL (II)	8381883	98820	8283063	8110124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10414257	1683958	8730299	8577933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4360806		3987763	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	405319		373043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4986125		4580806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	935000		1174990	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	935000		1174990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83594		206865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	256302		237600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1725858		1785301	
Dettes fiscales et sociales	243421		292372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500000		300000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2809175		2822138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8730299		8577933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2809175		2738544	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7329949	457780	7787729	7550842
Production vendue services	46191	38660	84851	263375
Chiffres d’affaires nets	7376141	496440	7872581	7814217
				
Production stockée			423004	-132659
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4967	6750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301741	42448
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			8602293	7730756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5400025	5019847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			239277	-194437
Autres achats et charges externes			1457323	1192563
Impôts, taxes et versements assimilés			75037	86927
Salaires et traitements			565327	647201
Charges sociales			142147	133107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70886	63222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76526	65934
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				150000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8026548	7164364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			575746	566392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13361	15807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13361	15807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13332	-15777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562414	550615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41719		98	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		265701	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42135		265799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10479		12661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			265701	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10479		278362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31656		-12563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188751		165009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8644458		7996585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8239139		7623542	
BENEFICE OU PERTE	405319		373043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61129		25325	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9015		4248	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3316		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50196		
Total Immobilisations corporelles		1720037		48673
Total Immobilisations financières		223046		1638
Total Général		1996595		50311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3316
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14531	1754178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				224684
Total Général			14531	2032375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3316			3316
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7205			7205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1518262	70886	14531	1574617
AMORTISSEMENTS Total Général	1528784	70886	14531	1585138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				935000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1174990		239990	935000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52726	76526	52726	76526
Sur comptes clients	22294			22294
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75020	76526	52726	98820
TOTAL GENERAL	1250010	76526	292716	1033820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76526	292726	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13563	13563		
Clients douteux ou litigieux	24950	24950		
Autres créances clients	3886390	3886390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5445	5445		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12287	12287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24387	24387		
Groupe et associés	2482447	2482447		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43702	43702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6493171	6493171		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83594	83594		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1725858	1725858		
Personnel et comptes rattachés	45528	45528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53624	53624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82069	82069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62200	62200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256302	256302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500000	500000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2809175	2809175		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel