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BILAN FILTRES WILLMARK 2017 Siren 313221368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3316	3316		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7205	7205		
Fonds commercial	42991		42991	42991
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8127	612	7515	
Constructions	162778	162778		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1178049	1049315	128734	60589
Autres immobilisations corporelles	371083	305559	65525	17638
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211122		211122	211122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11924		11924	11924
TOTAL (I)	1996594	1528785	467810	344264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1194829	52726	1142103	962533
En cours de production de biens	165635		165635	261198
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	153161		153161	190257
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3499648	22294	3477354	3332916
Autres créances	2243464		2243464	2322090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	387		387	365
Disponibilités	862254		862254	746312
Charges constatées d’avance	65766		65766	9250
TOTAL (II)	8185144	75020	8110124	7824922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10181738	1603805	8577933	8169186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3987763		3673148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	373043		314615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4580806		4207763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1174990		1024990	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1174990		1024990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206865		346725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	237600		231586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1785301		1467548	
Dettes fiscales et sociales	292372		309461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300000		581114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2822138		2936433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8577933		8169186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2738544		2729568	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7170099	380743	7550842	8707529
Production vendue services	247798	15577	263375	78484
Chiffres d’affaires nets	7417897	396320	7814217	8786013
				
Production stockée			-132659	67660
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6750	794
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42448	427407
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7730756	9281874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5019847	5557921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-194437	298543
Autres achats et charges externes			1192563	1305138
Impôts, taxes et versements assimilés			86927	95979
Salaires et traitements			647201	688865
Charges sociales			133107	151104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63222	57184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65934	38092
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	490000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7164364	8682826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			566392	599048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15807	24080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15807	24080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15777	-24063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550615	574985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98		829	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	265701		15593	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	265799		16422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12661		95093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	265701		15422	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	278362		110515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12563		-94093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165009		166277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7996585		9298314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7623542		8983698	
BENEFICE OU PERTE	373043		314615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25325		8449	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4248		17407	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3316		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50196		
Total Immobilisations corporelles		1533269		186767
Total Immobilisations financières		223046		
Total Général		1809827		186767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3316
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1720037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				223046
Total Général				1996595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3316			3316
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7205			7205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1455096	63166		1518262
AMORTISSEMENTS Total Général	1465618	63166		1528784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1024990
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	1024990	150000		1174990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37859	52726	37859	52726
Sur comptes clients	9427	13208	341	22294
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47286	65934	38200	75020
TOTAL GENERAL	1072276	215934	38200	1250010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		215934	38200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11924	11924		
Clients douteux ou litigieux	24950			
Autres créances clients	3474698			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1298			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25665			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34054			
Groupe et associés	2182447			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	65766			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5820803	5820803		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	206865	123271	83594	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1785301	1785301		
Personnel et comptes rattachés	48376	48376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51746	51746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127855	127855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64396	64396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	237600	237600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300000	300000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2822138	2738544	83594	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	278119		32206	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	139736		90425	
Personnel extérieur à l’entreprise	101436		71529	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	431317		405390	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	300000		580000	
Autres comptes	220074		157794	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1192563		1305138	
Taxe professionnelle	45589		49016	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41338		46963	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86927		95979	
Montant de la TVA. collectée	1535632		1661988	
Total TVA. déductible sur biens et services	467980		451983	
Effectif moyen du personnel	32		34	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32		34