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BILAN FILTRES WILLMARK 2016 Siren 313221368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3316	3316		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7205	7205		
Fonds commercial	42991		42991	42991
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	162778	162778		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1058453	997864	60589	64950
Autres immobilisations corporelles	312038	294400	17638	15778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211122		211122	211122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11924		11924	25924
TOTAL (I)	1809827	1465563	344264	360764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1000392	37859	962533	1298935
En cours de production de biens	261198		261198	383795
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	190257		190257	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3342343	9427	3332916	2517293
Autres créances	2322090		2322090	2317473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	365		365	348
Disponibilités	746312		746312	741040
Charges constatées d’avance	9250		9250	8990
TOTAL (II)	7872208	47286	7824922	7267873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9682035	1512849	8169186	7628638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3673148		3345072	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314615		328076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4207763		3893148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1024990		944990	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1024990		944990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346725		532896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231586		231586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1467548		1078598	
Dettes fiscales et sociales	309461		327421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	581114		620000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2936433		2790500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8169186		7628638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2729568		2443775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				21995
Production vendue biens	8237699	469830	8707529	6200047
Production vendue services	44070	34414	78484	252450
Chiffres d’affaires nets	8281769	504244	8786013	6474491
				
Production stockée			67660	-9680
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			794	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			427407	146336
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9281874	6611147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5557921	5024682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			298543	-871647
Autres achats et charges externes			1305138	1020114
Impôts, taxes et versements assimilés			95979	52728
Salaires et traitements			688865	488301
Charges sociales			151104	119239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57184	39283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38092	73
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			490000	245000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8682826	6117774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			599048	493373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	53
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24080	21355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24080	21355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24063	-21302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			574985	472072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	829		900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15593			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16422		900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95093		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15422			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110515		4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94093		896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166277		144892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9298314		6612101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8983698		6284025	
BENEFICE OU PERTE	314615		328076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8449			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17407		6336	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3316		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50196		
Total Immobilisations corporelles		1481363		56106
Total Immobilisations financières		237046		
Total Général		1771921		56106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3316
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4200	1533269
Prêts et immobilisations financières			14000	
Total Immobilisations financières			14000	223046
Total Général			18200	1809827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3316			3316
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7205			7205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1400691	57183	2778	1455096
AMORTISSEMENTS Total Général	1411212	57183	2778	1465618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1024990
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	944990	490000	410000	1024990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		37859		37859
Sur comptes clients	9193	233		9427
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9193	38092		47286
TOTAL GENERAL	954183	528092	410000	1072276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		528092	410000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11924	11924		
Clients douteux ou litigieux	9488			
Autres créances clients	3332855			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18626			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29398			
Groupe et associés	2273866			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9250			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5685608	5685608		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	346725	139860	206865	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1467548	1467548		
Personnel et comptes rattachés	59976	59976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61856	61856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118958	118958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68671	68671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231586	231586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	581114	581114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2936433	2729568	206865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	32206			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			5453	
Location, charges locatives et de copropriété	90425		75033	
Personnel extérieur à l’entreprise	71529		38979	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	405390		298873	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	580000		510401	
Autres comptes	157794		91375	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1305138		1020114	
Taxe professionnelle	17112		28868	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49016		23860	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	95979		52728	
Montant de la TVA. collectée	1661988		1726053	
Total TVA. déductible sur biens et services	451983		782743	
Effectif moyen du personnel	34		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	34		29