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BILAN FILTRES WILLMARK 2015 Siren 313221368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3316	3316		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7205	7205		
Fonds commercial	42990		42990	42990
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	162777	162777		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1018714	953764	64949	69773
Autres immobilisations corporelles	299870	284093	15777	16149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211121		211121	211121
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25924		25924	25924
TOTAL (I)	1771920	1411156	360764	365959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1298934		1298934	427287
En cours de production de biens	383794		383794	393475
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2526485	9193	2517292	1583267
Autres créances	2317472		2317472	2292114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	348		348	331
Disponibilités	741040		741040	1500222
Charges constatées d’avance	8989		8989	8074
TOTAL (II)	7277066	9193	7267873	6204773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9048987	1420350	7628637	6570732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3345071		2801635	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328075		543436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3893147		3565071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	944989		839989	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	944989		839989	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	532896		691210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231585		231585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1078597		835330	
Dettes fiscales et sociales	327420		286464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	620000		121080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2790499		2165670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7628637		6570732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2443775		1685985	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21843	151	21994	47278
Production vendue biens	5730559	469487	6200046	7238656
Production vendue services	242739	9711	252450	569262
Chiffres d’affaires nets	5995142	479349	6474491	7855197
				
Production stockée			-9680	137067
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146336	255084
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6611147	8247349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				134206
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5024681	4771713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-871646	-87422
Autres achats et charges externes			1020113	1309402
Impôts, taxes et versements assimilés			52728	86710
Salaires et traitements			488301	677435
Charges sociales			119238	167121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39283	50630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73	9119
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			245000	291000
Autres charges				40602
Total des charges d’exploitation (II) 			6117773	7450520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			493373	796828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	55200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	55200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21355	23590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21355	23590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21301	31610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			472071	828439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	899		702	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			529961	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	899		530663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		34686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			529961	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		564647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	896		-33983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144892		251019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6612100		8833213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6284024		8289777	
BENEFICE OU PERTE	328075		543436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3316		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50196		
Total Immobilisations corporelles		1447275		34088
Total Immobilisations financières		237046		
Total Général		1737833		34088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3316
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1481363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				237046
Total Général				1771921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3316			3316
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7205			7205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1361408	39283		1400691
AMORTISSEMENTS Total Général	1371929	39283		1411212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				944990
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	839990	245000	140000	944990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9120	73		9193
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9120	73		9193
TOTAL GENERAL	849110	245073	140000	954183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		245073	140000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25924			
Clients douteux ou litigieux	9208			
Autres créances clients	2517278			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	251			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13736			
Impôts sur les bénéfices	71490			
T. V. A.	16894			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28818			
Groupe et associés	2182447			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3836			
Charges constatées d’avance	8990			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4878873	4843741	35132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	532896	186171	346725	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1078598	1078598		
Personnel et comptes rattachés	61546	61546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67059	67059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157078	157078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41738	41738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231586	231586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	620000	620000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2790500	2443775	346725	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel