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BILAN DELTAVIT 2019 Siren 313296550
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 17037 9089 7948
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 826631 307571 519061 259047
Fonds commercial 260459 260459 121959
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 22514 22514 13760
Terrains 944572 906 943666 451161
Constructions 4592259 378579 4213680 29896
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2774222 388057 2386165 71966
Autres immobilisations corporelles 367268 133340 233928 14354
Immobilisations en cours 1320302
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1060921 1060921 2960921
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 183 183 183
Prêts
Autres immobilisations financières 3800 3800 605
TOTAL (I) 10869866 1217542 9652325 5244154
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 644022 290 643732 12432
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 138286 9398 128888
Marchandises 687205 10331 676874 864461
Avances et acomptes versés sur commandes -65316 -65316
Clients et comptes rattachés 6771795 7364 6764432 5700403
Autres créances 4217726 4217726 2380087
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 205 205 23
Disponibilités 2153655 2153655 970769
Charges constatées d’avance 75415 75415 28460
TOTAL (II) 14622993 27383 14595610 9956634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 25492859 1244924 24247935 15200788
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1206900 1206900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 65992 65992
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 328436 328436
Réserves statutaires ou contractuelles 67650 67650
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2285862 2053542
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -606853 731976
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3347985 4454495
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 60000
Provisions pour charges 167786 108736
TOTAL (III) 167786 168736
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5696591
Emprunts et dettes financières divers (4) 2500000 2500000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10521444 6780682
Dettes fiscales et sociales 1510337 733279
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 457850 532395
Autres dettes 45941 31201
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 20732164 10577557
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 24247935 15200788
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 24092942 6467619 30560561 31517728
Production vendue biens 1208638 1912697 3121335
Production vendue services 1843187 402502 2245689 1835691
Chiffres d’affaires nets 27144767 8782818 35927585 33353419
Production stockée 68583
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 28000 35000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 85068 75098
Autres produits 650911 580744
Total des produits d’exploitation (I) 36760147 34044261
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 23895689 26089395
Variation de stock (marchandises) 193915 -194200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1904712 83818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -126320 -4787
Autres achats et charges externes 6743024 5682647
Impôts, taxes et versements assimilés 180136 126430
Salaires et traitements 2394950 1362101
Charges sociales 1022708 599575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 295162 45857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 20019
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 36522 60000
Autres charges 6492 4913
Total des charges d’exploitation (II) 36567011 33855748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 193136 188513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 11811 294210
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2
Autres intérêts et produits assimilés 6
Reprises sur provisions et transferts de charges 8154
Différences positives de change 76 46
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 829 389
Total des produits financiers (V) 20869 294653
Dotations financières sur amortissements et provisions 8154
Intérêts et charges assimilées 653775 34686
Différences négatives de change 1984 1440
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 655759 44280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -634890 250373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -441754 438886
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4217
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4217
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9991 6654
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 9420
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 19411 6654
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -15195 -6654
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 119037 111815
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 30867 -411559
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 36785233 34338914
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 37392086 33606938
BENEFICE OU PERTE -606853 731976
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17037
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 427316 682289
Total Immobilisations corporelles 2015959 7999576
Total Immobilisations financières 2969863 4616
Total Général 5413138 8703517
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17037
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1109605
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1320302 16912 8678321
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1909574 1064904
Total Général 1320302 1926487 10869866
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9089 9089
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 32550 136521 169071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 128280 789514 16912 900882
AMORTISSEMENTS Total Général 160830 935123 16912 1079042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 167786
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 168736 60103 61053 167786
sur immobilisations – incorporelles 138500 138500
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 20019 20019
Sur comptes clients 7364 7364
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 15517 158519 8154 165883
TOTAL GENERAL 184253 218622 69207 333669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 80122 61053
- Financières 8154
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3800 3800
Clients douteux ou litigieux 7637 7637
Autres créances clients 6764159 6764159
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 37 37
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 10711 10711
Impôts sur les bénéfices 1953733 1953733
T. V. A. 2235586 2235586
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 911 911
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16748 16748
Charges constatées d’avance 75415 75415
TOTAL ETAT DES CREANCES 11068736 11068736
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5696591 901719 3629510
Emprunts et dettes financières divers 2500000 2500000
Fournisseurs et comptes rattachés 10521444 10521444
Personnel et comptes rattachés 544265 544265
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 555743 555743
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 385416 385416
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 24913 24913
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 457850 457850
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 45941 45941
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 20732164 15937292 3629510 1165362
Emprunts souscrits en cours d’exercice 6296722
Emprunts remboursés en cours d’exercice 601657
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel