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BILAN CAZAL 2020 Siren 313211864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56550	52035	4515	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	460000	413170	46830	46830
Constructions	252863	164914	87948	86121
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17074876	12017694	5057182	4801396
Autres immobilisations corporelles	6359842	4828711	1531130	2110710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	728550		728550	728550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	210		210	210
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24932890	17476525	7456365	7773817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	161693		161693	227005
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40936		40936	42136
Clients et comptes rattachés	12929627		12929627	15342061
Autres créances	16365134		16365134	13949770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3802616		3802616	3853700
Charges constatées d’avance	10125		10125	10125
TOTAL (II)	33310132		33310132	33424797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58243022	17476525	40766497	41198614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	766702		949161	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	413405		1817541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3359099		3872322	
TOTAL (I)	6739205		8839024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1256002		735502	
Provisions pour charges	744037		532177	
TOTAL (III)	2000039		1267679	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3486691		2760075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37251		269477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	698137		1862772	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17185634		15668401	
Dettes fiscales et sociales	4841861		5757963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5777679		4773222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32027253		31091910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40766497		41198614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	61089546		61089546	69050514
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	61089546		61089546	69050514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			515043	406201
Autres produits			1284456	1500367
Total des produits d’exploitation (I)			62889045	70957083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5943518	6908347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			65312	26524
Autres achats et charges externes			39794991	44260552
Impôts, taxes et versements assimilés			592836	749314
Salaires et traitements			8686019	9432462
Charges sociales			4530847	5053130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1905813	2012944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			785760	172000
Autres charges			413449	281057
Total des charges d’exploitation (II) 			62718546	68896330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170499	2060753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			76834	140046
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			42392	447910
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41112	38237
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41112	38237
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21791	22894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21791	22894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19321	15343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224262	1768232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	145		53219	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	821290		754870	
Total des produits exceptionnels (VII)	821435		808088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6036		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9581		34046	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	308066		385271	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323683		419317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	497752		388771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	227487		102561	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81123		236900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63828426		71943454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63415022		70125912	
BENEFICE OU PERTE	413405		1817541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47370		9180
Total Immobilisations corporelles		25255065		1992631
Total Immobilisations financières		728760		
Total Général		26031195		2001811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3100115	24147580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				728760
Total Général			3100115	24932890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47370	4665		52035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17796838	1901148	2686666	17011320
AMORTISSEMENTS Total Général	17844208	1905813	2686666	17063355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3359099
Total Provisions réglementées	3872322	308066	821290	3359099
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1256002
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				744037
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1267679	785760	53400	2000039
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	413170			413170
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	413170			413170
TOTAL GENERAL	5553171	1093826	874690	5772308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		785760	53400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		308066	821290	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12929627	12929627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15452	15452		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3405580	3405580		
Autres impôts, taxes versements assimilés	176788	176788		
Divers				
Groupe et associés	12726315	12726315		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41000	41000		
Charges constatées d’avance	10125	10125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29304886	29304886		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37932	37932		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3448759	1370765	2077995	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17185634	17185634		
Personnel et comptes rattachés	1316626	1316626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	883946	883946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2549774	2549774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91515	91515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37251	37251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5777679	5777679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31329116	29251121	2077995	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1496000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	807316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel