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BILAN SOFMAG 2018 Siren 313196297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40060	40060		184970
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291829	155796	136033	126152
Autres immobilisations corporelles	633812	395792	238020	101323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	966901	592848	374053	412445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137		137	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	202110		202110	255421
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11		11	98
Autres créances	141185		141185	80666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55065		55065	43581
Charges constatées d’avance	1560		1560	1449
TOTAL (II)	400067		400067	381215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1366968	592848	774120	793660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	243		243	
Report à nouveau	366		-22003	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75828		70368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	469			
TOTAL (I)	-41212		82147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18639			
TOTAL (III)	18639			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			16128	
Emprunts et dettes financières divers (4)			402535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214407		244075	
Dettes fiscales et sociales	63952		39630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8658	
Autres dettes	518332		488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	796693		711513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	774120		793660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			711513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			16128	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2467470		2467470	2260080
Production vendue biens				
Production vendue services				150097
Chiffres d’affaires nets	2467470		2467470	2410177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-167	2989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				22258
Autres produits			924	
Total des produits d’exploitation (I)			2468226	2435425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1780184	1674767
Variation de stock (marchandises)			51445	-55643
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-137	
Autres achats et charges externes			337504	305636
Impôts, taxes et versements assimilés			37613	21741
Salaires et traitements			205168	210813
Charges sociales			55561	39957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48002	46723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18639	
Autres charges			9649	95
Total des charges d’exploitation (II) 			2543627	2244090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75400	191335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2901	13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2901	13
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2901	-13
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78301	191322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3051	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6563			
Total des produits exceptionnels (VII)	6563		3051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			93582	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7032			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7032		98455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-469		-95404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2942		25550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2474789		2438476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2550618		2368108	
BENEFICE OU PERTE	-75828		70368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			22171	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200		
Total Immobilisations corporelles		956092	9610	726577
Total Immobilisations financières				
Total Général		957292	9610	726577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		726577		965701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		726577		966901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	543646	48002		591648
AMORTISSEMENTS Total Général	544846	48002		592848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				469
Total Provisions réglementées		7032	6563	469
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18639
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		18639		18639
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		25671	6563	19108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18639		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7032	6563	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11	11		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22	22		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17085	17085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1522	1522		
Groupe et associés	2942	2942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119614	119614		
Charges constatées d’avance	1560	1560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142755	142755		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214407	214407		
Personnel et comptes rattachés	24092	24092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31441	31441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2686	2686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5733	5733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	518096	518096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237	237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	796693	796693		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13		10