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BILAN SOCIETE D'AGENCES ET DE DIFFUSION 2017 Siren 313125437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	39643877	39643877		
Autres immobilisations incorporelles	492043	465374	26669	3925
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				16713
Constructions	109567	64828	44739	34760
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12723120	11326013	1397107	1502991
Autres immobilisations corporelles	1916327	1817288	99039	70156
Immobilisations en cours				35636
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1865154	1783860	81294	174676
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1876240		1876240	1846113
Autres immobilisations financières	48724827		48724827	54040646
TOTAL (I)	107351154	55101239	52249915	57725016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	169173	15616	153556	120453
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	172023430	136091	171887339	194943328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	768368	100	768268	8224786
Charges constatées d’avance	213595		213595	414698
TOTAL (II)	192985637	4141756	188843880	221788175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	300336791	59242995	241093796	279493191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11358200		11358200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	535116		535116	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	663723		663723	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2091130		2091130	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-287874		37755011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34556641		-38042884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-20196345		14360296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13469757		15642065	
TOTAL (III)	15416308		17658043	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7315457		5852703	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8773		6580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138269494		140391065	
Dettes fiscales et sociales	10649291		10214683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89630818		91009821	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	245873833		247474852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	241093796		279493191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6302158	7702557
Production vendue biens				
Production vendue services			36372616	28131177
Chiffres d’affaires nets			115502521	115642084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1467786	3335381
Autres produits			373348	214830
Total des produits d’exploitation (I)			117343655	119392294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6259601	7478975
Variation de stock (marchandises)			-1069352	-206107
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101651676	95233205
Impôts, taxes et versements assimilés			1448587	1577754
Salaires et traitements			36850157	37339989
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			478998	599514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1960356	1238097
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			895083	305490
Autres charges			1009737	1150086
Total des charges d’exploitation (II) 			151485053	144717002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34141397	-25324708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			535881	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			538050	1389071
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1911923	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2000327	3021834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1552277	-1532563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35603674	-26957271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3606909		3736595	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34724		1200801	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10791949	
Total des produits exceptionnels (VII)	8998066		15729345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5334095		11235602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	855315		2252460	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1671623		13326897	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7861033		26814959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1137033		-11085614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	126879772		136510710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	151436412		174553595	
BENEFICE OU PERTE	-34556841		-38042384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19300000	66000	487000
Total Immobilisations financières		57751000	3000	1450335000
Total Général		117879000	102000	1450856000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		99000	5006000	14749000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3000	1465620000	52466000
Total Général		102000	1461383000	107351000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2013
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17658	2651	4893	15416
sur immobilisations – incorporelles	40361		717	39644
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2855	1341	
                                             - Financières		178		
                                            - Exceptionnelles		1672	5336	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel