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BILAN SOCIETE D'AGENCES ET DE DIFFUSION 2016 Siren 313125437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	486097	482172	3925	36960
Fonds commercial	40360695	40360695		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16713		16713	16713
Constructions	92854	58094	34760	43338
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16670100	15167109	1502991	1111112
Autres immobilisations corporelles	2485135	2414979	70156	1257093
Immobilisations en cours	35636		35636	3937
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1846113		1846113	1762624
Autres immobilisations financières	54040046		54040046	16102430
TOTAL (I)	117878542	60153526	57725016	20453449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8224786		8224786	2271343
En cours de production de services	973472	256461	717011	409210
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137245	16791	120453	149046
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3131916	2782716	349200	30677837
Autres créances	212154429	212401	211942028	132597430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	414698		414698	1078350
TOTAL (II)	225036544	3268369	221768175	167183216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	342915086	63421895	279493191	187636665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	11358200		11358200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	535116		535116	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	663723		663723	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37755011		-97822237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38042884		-42423986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14360296		-125598053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17658043		19147766	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5852703		568550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6580		1500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140391065		120309674	
Dettes fiscales et sociales	10214683		10772834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25107	
Autres dettes	91009821		162408832	
Produits constatés d’avance (2)			456	
TOTAL (IV)	247474852		294086952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	279493191		187636665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7702557		7702557	6158273
Production vendue biens				
Production vendue services	108139527		108139527	94735416
Chiffres d’affaires nets	115842084		115842084	100893689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3335381	2428338
Autres produits			214830	7831221
Total des produits d’exploitation (I)			119392294	111153248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7478975	5568869
Variation de stock (marchandises)			-206107	-136849
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95233205	87425309
Impôts, taxes et versements assimilés			1577754	1550024
Salaires et traitements				
Charges sociales			37339889	36348786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			599514	656582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1238097	2055528
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			305490	1623346
Autres charges			1150186	1431874
Total des charges d’exploitation (II) 			144717002	136523469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25324708	-25370221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			179181	12648
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25059	526
Reprises sur provisions et transferts de charges			1184830	185689
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1389071	198864
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1681627	730498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1340007	654
Total des charges financières (VI)			3021634	731152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1632563	-532287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26957271	-25902509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3736595		4091010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200801		3547273	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10791949		12659218	
Total des produits exceptionnels (VII)	15729345		20297501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11235602		10903710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2252460		3661444	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13326897		22253824	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26814959		36818978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11085614		-16521477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136510710		131649613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174553595		174073599	
BENEFICE OU PERTE	-38042884		-42423986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23862000		1446000
Total Immobilisations financières		18663000		39819000
Total Général		80350000		47716000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		241000	5766000	19300000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		35000	695000	57751000
Total Général		2930000	7257000	117879000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21355000	797000	4511000	17640000
AMORTISSEMENTS Total Général	59144000	4638000	5318000	58463000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2114000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19148000	9890000	11380000	17658000
sur immobilisations – incorporelles	37331000	3792000	762000	40361000
sur immobilisations – corporelles	75000		75000	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1690000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	346000	97000	160000	275000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42586000	6371000	3637000	45321000
TOTAL GENERAL	61735000	16261000	15018000	62978000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1544000	3041000	
                                             - Financières		1340000	1184000	
                                            - Exceptionnelles		13327000	10792000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	653			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	653