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BILAN SOC COOPERATIVE SOCAMIL 2020 Siren 313151292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4357968	3864121	493847	313634
Concessions, brevets et droits similaires	2415096	2157825	257271	233071
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4122738	2455030	1667708	1811802
Constructions	28423083	24416502	4006581	2868042
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10564431	8084865	2479565	2569818
Autres immobilisations corporelles	3533685	2321463	1212222	52179
Immobilisations en cours	857579		857579	1150666
Avances et acomptes				996912
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1233880	889154	344726	595782
Créances rattachées à des participations	9722196		9722196	9496423
Autres titres immobilisés	3229		3229	3399
Prêts	1112189		1112189	1008496
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	66346074	44188960	22157114	21100223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				102696
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37992680		37992680	27955436
Avances et acomptes versés sur commandes	1393434		1393434	1395718
Clients et comptes rattachés	164303467		164303467	158687824
Autres créances	26791233	290024	26501208	23503248
Capital souscrit et appelé, non versé				6400
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2006016		2006016	12580
Charges constatées d’avance	428590		428590	112786
TOTAL (II)	232915419	290024	232625395	211776688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				273
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	299261493	44478985	254782509	232877185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	144960		141760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13629		13629	
Réserves statutaires ou contractuelles	9661425		9582921	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	753160		753160	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26229		78504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1372931		1437653	
TOTAL (I)	11972334		12007627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	647138		51417	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	647138		51417	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	52711642		45930632	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151568038		142891096	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37883357		31996413	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	242163037		220818141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	254782509		232877185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1179791842		1179791842	1072789536
Production vendue biens	-14382033		-14382033	-16854600
Production vendue services	69397491		69397491	55200839
Chiffres d’affaires nets	1234807300		1234807300	1111135775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250077	244970
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1235057378	1111380745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1173991498	1050689373
Variation de stock (marchandises)			-10037244	2770147
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181424	-93899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			102696	75814
Autres achats et charges externes			43440108	34491621
Impôts, taxes et versements assimilés			3030406	2399118
Salaires et traitements			17347167	14356412
Charges sociales			4797091	4197474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2352110	2207742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			138713	78950
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5255	4294
Total des charges d’exploitation (II) 			1235349225	1111177045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-291847	203700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			108204	108142
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3229	3399
Autres intérêts et produits assimilés			318212	362685
Reprises sur provisions et transferts de charges			151190	126441
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			429645	474227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			401932	172283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27714	301944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-264133	505644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1867550		786319	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600766		8765	
Reprises sur provisions et transferts de charges	151190		126441	
Total des produits exceptionnels (VII)	2619505		921526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24527		88784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	501735		80104	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	682189		116181	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1208451		285070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1411054		636456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1082000		1057650	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38692		5945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1238106529		1112776497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1238080299		1112697993	
BENEFICE OU PERTE	26229		78504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3891929		522634
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2185107		229989
Total Immobilisations corporelles		44954118		4234361
Total Immobilisations financières		11743273		335892
Total Général		62774427		5322876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			56595	4357968
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2415096
Virement postes immobilisations corporelles en cours		857579		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1638225	48739	47501515
Prêts et immobilisations financières			3399	
Total Immobilisations financières			7670	12071495
Total Général		1638225	113004	66346074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3578295	325052	39226	3864121
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1952036	205788		2157825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35504699	1821270	48109	37277861
AMORTISSEMENTS Total Général	41035031	2352110	87335	43299806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1372931
Total Provisions réglementées	1437653	53801	118523	1372931
Provisions pour litiges				647138
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51417	628388	32667	647138
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				889154
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	182534	138713	31223	290024
Total Provisions pour dépréciation	821707	388694	31223	1179178
TOTAL GENERAL	2310777	1070883	182413	3199247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		192514	149746	
                                             - Financières		249981		
                                            - Exceptionnelles		628388	32667	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3229		3229	
Autres immobilisations financières	1112189		1112189	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164303467	164303467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11586	11586		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91961	91961		
T. V. A.	2394515	2394515		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1158	1158		
Divers	1588895	1588895		
Groupe et associés	2367600	2367600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20335518	20335518		
Charges constatées d’avance	428590	428590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	192638708	191523290	1115418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14851875	14851875		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35782042	35656095	125947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151568038	151568038		
Personnel et comptes rattachés	4648150	4648150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1258041	1258041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3805094	3805094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4576906	4576906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2077725	2077725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23595166	23595166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	242163037	242037090	125947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	799308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel