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BILAN SERVICES ET MAINTENANCE INFORMATIQUE 2016 Siren 313167116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7589748	6484271	1105477	1512290
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	280969	274190	6779	8276
Autres immobilisations corporelles	13423639	11194459	2229179	1967649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4281		4281	4281
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1555		1555	1555
Prêts				
Autres immobilisations financières	4891	4891		
TOTAL (I)	21305082	17957810	3347272	3494050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	220202	61565	158637	169022
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	690180	684	689496	760291
Autres créances	616332		616332	655075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106481		106481	38748
Charges constatées d’avance	1028221		1028221	820510
TOTAL (II)	2661416	62249	2599167	2443646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23966498	18020059	5946439	5937696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	73760		73760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7376		7376	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	455933		436697	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	451366		451366	
Report à nouveau	14031		-16176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26382		49443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	976084		1002466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234		277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2604000		2550000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1801353		1683537	
Dettes fiscales et sociales	131857		74388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	206204		325686	
Autres dettes	221477		297525	
Produits constatés d’avance (2)	5230		3818	
TOTAL (IV)	4970355		4935230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5946439		5937696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4970355		4935230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	234		277	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	395073		395073	236419
Production vendue biens	212026		212026	257936
Production vendue services	11920717		11920717	12185787
Chiffres d’affaires nets	12527816		12527816	12680142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			530839	449176
Autres produits			42443	490
Total des produits d’exploitation (I)			13101098	13129807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			192816	207533
Variation de stock (marchandises)			18115	-33362
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49663	61681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10857134	10960947
Impôts, taxes et versements assimilés			28315	9497
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1832405	1837219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61565	69295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20850	18878
Total des charges d’exploitation (II) 			13060864	13131689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40234	-1882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91441	91520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91441	91520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91426	-91502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51192	-93383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			145621	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37225		22601	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37225		168222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12347		8210	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12415		8210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24810		160012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			17186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13138337		13298047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13164719		13248605	
BENEFICE OU PERTE	-26382		49443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	461543		380671	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7373349		246673
Total Immobilisations corporelles		12771989		1451300
Total Immobilisations financières		10727		
Total Général		20156066		1697973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30275	7589748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			518682	13704608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10727
Total Général			548957	21305082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5861060	653486	30275	6484271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10796065	1178919	506335	11468649
AMORTISSEMENTS Total Général	16657125	1832405	536610	17952920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	69295	61565	69295	61565
Sur comptes clients	684			684
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74870	61565	69295	67140
TOTAL GENERAL	74870	61565	69295	67140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61565	69295	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4891			
Clients douteux ou litigieux	763			
Autres créances clients	689416			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17186			
T. V. A.	513652			
Autres impôts, taxes versements assimilés	21528			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63966			
Charges constatées d’avance	1028221			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2339623	2334732	4891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	234	234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2604000	2604000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1801353	1801353		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108955	108955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22902	22902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	206204	206204		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221477	221477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5230	5230		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4970355	4970355		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1770410		2009383	
Location, charges locatives et de copropriété	392866		392139	
Personnel extérieur à l’entreprise	5321026		5195072	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54564		65335	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3318268		3299018	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10857134		10960947	
Taxe professionnelle	4080		3972	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24235		5525	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28315		9497	
Montant de la TVA. collectée	2567122		2592591	
Total TVA. déductible sur biens et services	2173418		2205066	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel