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BILAN SERVICE PISCINES VILLAS COTE D'AZUR 2019 Siren 313197352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4631	3995	637	93
Autres immobilisations corporelles	743	743		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	336		336	336
TOTAL (I)	5710	4738	973	429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	43699		43699	30839
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4696		4696	4549
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23515		23515	22018
Autres créances	372		372	4429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108510		108510	81341
Charges constatées d’avance	839		839	784
TOTAL (II)	181630		181630	143960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	187341	4738	182603	144389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14245		14245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78538		56437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101583		79482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14741		14660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10471		9946	
Dettes fiscales et sociales	48689		40249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120		52	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81020		64907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	182603		144389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81020		64907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	127226		127226	116480
Production vendue biens				
Production vendue services	211609		211609	212128
Chiffres d’affaires nets	338835		338835	328608
				
Production stockée			12860	-8883
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			739	1314
Autres produits			73	3
Total des produits d’exploitation (I)			352506	321043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58955	57356
Variation de stock (marchandises)			-147	219
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				49
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46225	54100
Impôts, taxes et versements assimilés			2608	2723
Salaires et traitements			111605	104341
Charges sociales			35398	34341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116	112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	1
Total des charges d’exploitation (II) 			254784	253242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97722	67800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97722	67800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3125		56	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3125		2306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3125		2306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22309		13670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	355631		323349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	277093		266912	
BENEFICE OU PERTE	78538		56437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6352		5643	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	739		1314	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4714		660
Total Immobilisations financières		336		
Total Général		5050		660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				336
Total Général				5710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4621	116		4738
AMORTISSEMENTS Total Général	4621	116		4738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	336	336		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23515	23515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	372	372		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	839	839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25061	25061		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10471	10471		
Personnel et comptes rattachés	22783	22783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14146	14146		
Impôts sur les bénéfices	8582	8582		
T.V.A.	2888	2888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	290	290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14741	14741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120	120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	74020	74020		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	56437			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1996		8315	
Location, charges locatives et de copropriété	12980		12641	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5587		5654	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25663		27490	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46225		54100	
Taxe professionnelle	704		685	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1904		2038	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2608		2723	
Montant de la TVA. collectée	68087		67467	
Total TVA. déductible sur biens et services	16971		17032	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4