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BILAN SERVICE PISCINES VILLAS COTE D'AZUR 2018 Siren 313197352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3971	3878	93	205
Autres immobilisations corporelles	743	743		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	336		336	336
TOTAL (I)	5050	4621	429	541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	30839		30839	39722
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4549		4549	4768
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22018		22018	21411
Autres créances	4429		4429	5114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81341		81341	84371
Charges constatées d’avance	784		784	2246
TOTAL (II)	143960		143960	157632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	149010	4621	144389	158172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14245		14245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56437		66304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79482		89349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14660		18495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9946		8362	
Dettes fiscales et sociales	40249		40693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52		1272	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64907		68823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	144389		158172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64907		68823	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116480		116480	106182
Production vendue biens				
Production vendue services	212128		212128	197330
Chiffres d’affaires nets	328608		328608	303511
				
Production stockée			-8883	12639
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1314	500
Autres produits			3	24
Total des produits d’exploitation (I)			321043	316675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57356	48810
Variation de stock (marchandises)			219	2234
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49	380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54100	46834
Impôts, taxes et versements assimilés			2723	1040
Salaires et traitements			104341	97922
Charges sociales			34341	31862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112	207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	58
Total des charges d’exploitation (II) 			253242	229348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67800	87327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67800	87327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56		44	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2306		44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2306		44	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13670		21067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	323349		316719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	266912		250415	
BENEFICE OU PERTE	56437		66304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5643		2907	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1314		500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5286		
Total Immobilisations financières		336		
Total Général		5622		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			571	4714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				336
Total Général			571	5050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5081	112	571	4621
AMORTISSEMENTS Total Général	5081	112	571	4621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	336	336		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22018			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4246			
T. V. A.	183			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	784			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27567	27567		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9946	9946		
Personnel et comptes rattachés	19182	19182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16394	16394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4390	4390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	283	283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14660	14660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52	52		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64907	64907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	66304			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8315		13266	
Location, charges locatives et de copropriété	12641		10200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5654		5095	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27490		18273	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54100		46834	
Taxe professionnelle	685		678	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2038		362	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2723		1040	
Montant de la TVA. collectée	67467		64758	
Total TVA. déductible sur biens et services	17032		13624	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel