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BILAN SERVICE PISCINES VILLAS COTE D'AZUR 2017 Siren 313197352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3971	3767	205	316
Autres immobilisations corporelles	1314	1314		95
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	336		336	168
TOTAL (I)	5622	5081	541	579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	39722		39722	27083
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4768		4768	7002
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21411		21411	38411
Autres créances	5114		5114	969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84371		84371	75575
Charges constatées d’avance	2246		2246	2931
TOTAL (II)	157632		157632	151970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	163254	5081	158172	152549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14245		14245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66304		81458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89349		104503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18495		69	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8362		8976	
Dettes fiscales et sociales	40693		38365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1272		636	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68823		48046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	158172		152549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68823		48046	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	106182		106182	134388
Production vendue biens				
Production vendue services	197330		197330	221826
Chiffres d’affaires nets	303511		303511	356214
				
Production stockée			12639	-1968
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500	617
Autres produits			24	15
Total des produits d’exploitation (I)			316675	355879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48810	68698
Variation de stock (marchandises)			2234	400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			380	48
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46834	56139
Impôts, taxes et versements assimilés			1040	1131
Salaires et traitements			97922	88320
Charges sociales			31862	30552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207	226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	1
Total des charges d’exploitation (II) 			229348	245514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87327	110365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87327	110261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			305	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44		305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			305	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21067		28803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	316719		356183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	250415		274726	
BENEFICE OU PERTE	66304		81458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2907		2657	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	500		617	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5286		
Total Immobilisations financières		168		168
Total Général		5454		168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				336
Total Général				5622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4874	207		5081
AMORTISSEMENTS Total Général	4874	207		5081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	336	336		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21411			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3944			
T. V. A.	670			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500			
Charges constatées d’avance	2246			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29107	29107		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8362	8362		
Personnel et comptes rattachés	16913	16913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20484	20484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3016	3016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	280	280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18495	18495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1272	1272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68823	68823		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13266		20722	
Location, charges locatives et de copropriété	10200		10200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5095		5315	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18273		19902	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46834		56139	
Taxe professionnelle	678		549	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	362		582	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1040		1131	
Montant de la TVA. collectée	64758		74544	
Total TVA. déductible sur biens et services	13624		18536	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3