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BILAN SARL SOFRETIN 2021 Siren 313117160
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2460 2460
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 6402 6402
Constructions 163776 83776 80000
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4700 4700
Autres immobilisations corporelles 169446 167597 1848
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 203000 203000
Créances rattachées à des participations 315433 315433
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 24579 24579
TOTAL (I) 889798 258534 631264
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 362056 362056
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 960 960
Autres créances 53711 53711
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 503606 503606
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 920334 920334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1810133 258534 1551598
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1006748
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 163140
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1178272
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 243790
Emprunts et dettes financières divers (4) 13023
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 81621
Dettes fiscales et sociales 32899
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1990
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 373325
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1551598
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 188468
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2164190 2164190
Production vendue biens
Production vendue services 7198 7198
Chiffres d’affaires nets 2171388 2171388
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 22710
Total des produits d’exploitation (I) 2195299
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1567513
Variation de stock (marchandises) -30731
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 184255
Impôts, taxes et versements assimilés 14569
Salaires et traitements 170842
Charges sociales 62855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2918
Total des charges d’exploitation (II) 1975544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 219755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2830
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2830
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6962
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 215623
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -45
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 52438
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2198129
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2034989
BENEFICE OU PERTE 163140
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2460
Total Immobilisations corporelles 344326
Total Immobilisations financières 558665
Total Général 905451
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2460
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 344326
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15652 543013
Total Général 15652 889799
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2460 2460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 252754 3321 256074
AMORTISSEMENTS Total Général 255214 3321 258534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 315433 315433
Prêts
Autres immobilisations financières 24579 24579
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 960 960
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 53712 53712
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 394685 54672 340013
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 243790 58933 160918 23939
Emprunts et dettes financières divers 299 299
Fournisseurs et comptes rattachés 81622 81622
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32899 32899
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14715 14715
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 373326 188469 160918 23939
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 371343
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel