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BILAN RATEAU CHAUFFAGE 2022 Siren 313180143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1076	1076		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20779	19992	786	1752
Autres immobilisations corporelles	42203	39245	2958	4484
Immobilisations en cours	450		450	450
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	626		626	626
Prêts				
Autres immobilisations financières	564		564	564
TOTAL (I)	65697	60312	5385	7877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37069		37069	38488
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	436000	4998	431002	247072
Autres créances	6799		6799	7792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	297114		297114	279225
Charges constatées d’avance	3945		3945	6650
TOTAL (II)	830927	4998	825929	629227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	896624	65311	831313	637103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles	405527		382064	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114338		36213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	570172		468585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400		401	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115066		47645	
Dettes fiscales et sociales	138969		112328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6705		8144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261141		168518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	831313		637103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1016874		1016874	986250
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1016874		1016874	986250
				
Production stockée				-27500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	4917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2515	13082
Autres produits			6	9
Total des produits d’exploitation (I)			1022395	976757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			391479	380013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1419	2102
Autres achats et charges externes			136016	130029
Impôts, taxes et versements assimilés			6201	7465
Salaires et traitements			223709	263474
Charges sociales			113808	131050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2492	5052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170	11552
Total des charges d’exploitation (II) 			875794	930737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146601	46020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18	34
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146620	46054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2608		750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3608		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	552		2095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	552		5345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3056		-4595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35338		5246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1026021		977541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	911683		941328	
BENEFICE OU PERTE	114338		36213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1076		
Total Immobilisations corporelles		63432		
Total Immobilisations financières		1190		
Total Général		65697		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1190
Total Général				65697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1076			1076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56745	2492		59237
AMORTISSEMENTS Total Général	57821	2492		60312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4498	500	4998	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4498	500	4998	
TOTAL GENERAL	4498	500	4998	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	564		564	
Clients douteux ou litigieux	5598	5598		
Autres créances clients	430402	430402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6129	6129		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	669	669		
Charges constatées d’avance	3945	3945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	447308	446744	564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400	400		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115066	115066		
Personnel et comptes rattachés	16591	16591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23997	23997		
Impôts sur les bénéfices	30094	30094		
T.V.A.	66440	66440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1847	1847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	844	844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5861	5861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261141	261141		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel