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BILAN RATEAU CHAUFFAGE 2021 Siren 313180143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1076	1076		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20779	19026	1752	2068
Autres immobilisations corporelles	42203	37719	4484	3868
Immobilisations en cours	450		450	450
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	626		626	626
Prêts				
Autres immobilisations financières	564		564	564
TOTAL (I)	65697	57821	7877	7576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38488		38488	40590
En cours de production de biens				27500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251570	4498	247072	219538
Autres créances	7792		7792	10837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	279225		279225	275548
Charges constatées d’avance	6650		6650	4601
TOTAL (II)	633725	4498	629227	628613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	699422	62319	637103	636189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles	382064		342100	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36213		57964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	468585		450372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401		92	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47645		97466	
Dettes fiscales et sociales	112328		79538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8144		8721	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168518		185817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	637103		636189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168518		185817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	986250		986250	791603
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	986250		986250	791603
				
Production stockée			-27500	27500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13082	20969
Autres produits			9	14
Total des produits d’exploitation (I)			976757	840086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			380013	302109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2102	4213
Autres achats et charges externes			130029	141717
Impôts, taxes et versements assimilés			7465	5856
Salaires et traitements			263474	214386
Charges sociales			131050	102602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5052	3708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11552	796
Total des charges d’exploitation (II) 			930737	781908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46020	58178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46054	58179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	750			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2095		215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5345		215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4595		-215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5246			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	977541		840086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	941328		782123	
BENEFICE OU PERTE	36213		57964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1076		
Total Immobilisations corporelles		58079		5353
Total Immobilisations financières		1190		
Total Général		60345		5353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1190
Total Général				65697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1076			1076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51693	5052		56745
AMORTISSEMENTS Total Général	52769	5052		57821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17080		12581	4498
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17080		12581	4498
TOTAL GENERAL	17080		12581	4498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12581	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	564		564	
Clients douteux ou litigieux	5598	5598		
Autres créances clients	245972	245972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	922	922		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5128	5128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1742	1742		
Charges constatées d’avance	6650	6650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266577	266012	564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	401	401		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47645	47645		
Personnel et comptes rattachés	15947	15947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24778	24778		
Impôts sur les bénéfices	5246	5246		
T.V.A.	63764	63764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2593	2593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	644	644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7500	7500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168518	168518		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel