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BILAN RATEAU CHAUFFAGE 2017 Siren 313180143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1076	1076		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18019	16719	1300	1173
Autres immobilisations corporelles	42147	42081	66	221
Immobilisations en cours	450		450	450
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	626		626	626
Prêts				
Autres immobilisations financières	564		564	564
TOTAL (I)	62882	59876	3006	3033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24677		24677	22972
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1667		1667	
Clients et comptes rattachés	266813	23047	243766	200309
Autres créances	29843		29843	20268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	175841		175841	202352
Charges constatées d’avance	4102		4102	5385
TOTAL (II)	552944	23047	529897	503381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	615826	82923	532902	506413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles	331769		344302	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-30088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1329		22956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	380749		387478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158		156	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39278		33808	
Dettes fiscales et sociales	109381		81690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3336		3281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152153		118936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	532902		506413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152153		118936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	882310		882310	928579
				
Production stockée			-2095	-12090
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2322	1400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12470	48732
Autres produits			81	4
Total des produits d’exploitation (I)			895088	966624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			343177	344080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1705	8067
Autres achats et charges externes			124644	117563
Impôts, taxes et versements assimilés			7193	6968
Salaires et traitements			262654	257204
Charges sociales			140640	130236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			678	542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10560	15466
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12187	63977
Total des charges d’exploitation (II) 			900028	944103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4940	22521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	63
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	63
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33	63
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4906	22584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2810		2131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1001			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3811		2131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	233		958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			802	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233		1760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3578		372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	898932		968818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	900261		945862	
BENEFICE OU PERTE	-1329		22956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1076		
Total Immobilisations corporelles		72314		651
Total Immobilisations financières		1190		
Total Général		74580		651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12349	60616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1190
Total Général			12349	62882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1076			1076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70471	678	12349	58800
AMORTISSEMENTS Total Général	71547	678	12349	59876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24719	10560	12232	23047
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24719	10560	12232	23047
TOTAL GENERAL	24719	10560	12232	23047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10560	12232	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	564			
Clients douteux ou litigieux	24855			
Autres créances clients	241958			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	139			
Impôts sur les bénéfices	12109			
T. V. A.	1591			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8843			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7162			
Charges constatées d’avance	4102			
TOTAL ETAT DES CREANCES	301323	300759	564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158	158		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39278	39278		
Personnel et comptes rattachés	19398	19398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34893	34893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53071	53071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2019	2019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	525	525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2811	2811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	152153	152153		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel