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BILAN RATEAU CHAUFFAGE 2016 Siren 313180143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1076	1076		119
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17368	16196	1173	606
Autres immobilisations corporelles	54496	54275	221	375
Immobilisations en cours	450		450	450
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	626		626	626
Prêts				
Autres immobilisations financières	564		564	564
TOTAL (I)	74580	71547	3033	2739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22972		22972	31039
En cours de production de biens	2095		2095	14185
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202352		202352	153108
Charges constatées d’avance	5385		5385	3698
TOTAL (II)	528100	24719	503381	577237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	602680	96266	506413	579976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles	344302		344302	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30088		-36711	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22956		6623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387478		364522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156		155	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	81690		112845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3281		6518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118936		215455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	506413		579976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115936		215455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	928579		928579	986494
				
Production stockée			-12090	-5653
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1400	900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48732	3122
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			966624	984867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			344080	426790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8067	-7074
Autres achats et charges externes			117563	159729
Impôts, taxes et versements assimilés			6968	6570
Salaires et traitements			257204	253696
Charges sociales			130236	138139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			542	781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15466	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63977	3
Total des charges d’exploitation (II) 			944103	978634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22521	6233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63	178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63	178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63	178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22584	6411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2131		2081	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2131		3081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	958		3135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	802			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1760		3135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	372		-54	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	968818		988126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	945862		981503	
BENEFICE OU PERTE	22956		6623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1076		
Total Immobilisations corporelles		78570		835
Total Immobilisations financières		1190		
Total Général		80835		835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7090	72314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1190
Total Général			7090	74580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	957	119		1076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77139	423	7090	70471
AMORTISSEMENTS Total Général	78096	542	7090	71547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57125	15466	47872	24719
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57125	15466	47872	24719
TOTAL GENERAL	57125	15466	47872	24719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15466	47872	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	564			
Clients douteux ou litigieux	28908			
Autres créances clients	196120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	97			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13373			
T. V. A.	347			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6061			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	390			
Charges constatées d’avance	5385			
TOTAL ETAT DES CREANCES	251245	250681	564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156	156		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33808	33808		
Personnel et comptes rattachés	18551	18551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25280	25280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35869	35869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1991	1991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	525	525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2756	2756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118936	118936		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel