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BILAN MARBRERIE FUNERAIRE DU GRESIVAUDAN 2018 Siren 313116790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	230	230		
Fonds commercial	61466		61466	61466
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5398	5398		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70250	64172	6078	3054
Autres immobilisations corporelles	65114	55638	9476	11722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				84
TOTAL (I)	202458	125437	77021	76326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76366		76366	80147
En cours de production de biens	18583		18583	8825
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4222		4222	
Clients et comptes rattachés	40555	2660	37895	50201
Autres créances	16775		16775	15813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61565		61565	42542
Charges constatées d’avance	5420		5420	5045
TOTAL (II)	223486	2660	220826	202572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	425944	128097	297846	278898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	19000		19000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1916		1916	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124363		132428	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7821		-8065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137457		145279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1006		329	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54024		36391	
Dettes fiscales et sociales	70871		64162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34489		32738	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	160389		133620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	297846		278898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160389		133620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	905			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	534079		534079	479215
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	534079		534079	479215
				
Production stockée			9758	-1816
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2488	
Autres produits			7	228
Total des produits d’exploitation (I)			546332	477627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142778	130143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3781	-6976
Autres achats et charges externes			210996	150197
Impôts, taxes et versements assimilés			5649	11353
Salaires et traitements			141052	150448
Charges sociales			41942	46194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4546	4016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2660	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2372	33
Total des charges d’exploitation (II) 			555777	485410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9445	-7783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40	96
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40	96
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40	-96
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9485	-7879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5453			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5453			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3706		186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3789		186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1664		-186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	551785		477627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	559606		485692	
BENEFICE OU PERTE	-7821		-8065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61696		
Total Immobilisations corporelles		139497		5324
Total Immobilisations financières		84		
Total Général		201277		5324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4060	140762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			84	
Total Général			4143	202458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230			230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124721	4546	4060	125207
AMORTISSEMENTS Total Général	124951	4546	4060	125437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2366	2660	2366	2660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2366	2660	2366	2660
TOTAL GENERAL	2366	2660	2366	2660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2660	2366	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3203			
Autres créances clients	37352			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10657			
T. V. A.	3513			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1756			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	849			
Charges constatées d’avance	5420			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62749	60993	1756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1006	1006		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54024	54024		
Personnel et comptes rattachés	29675	29675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30751	30751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8512	8512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1932	1932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34489	34489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160389	160389		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel