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BILAN KEOLIS ARRAS 2020 Siren 313151110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24081	22462	1619	2117
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1355	23	1332	
Constructions	11407	840	10567	431
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20965	8852	12113	13930
Autres immobilisations corporelles	109657	72502	37155	39019
Immobilisations en cours	1090		1090	9235
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3300		3300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1457		1457	1457
TOTAL (I)	173311	104678	68633	66189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78072		78072	107742
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13773		13773	71425
Clients et comptes rattachés	89124	568	88556	436860
Autres créances	6094633		6094633	4781966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19441		19441	65337
Charges constatées d’avance				12567
TOTAL (II)	6295043	568	6294475	5475898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6468355	105246	6363108	5542087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	581080		581080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58108		58108	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	336955		266644	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80619		70311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1847		1350	
TOTAL (I)	1058609		977493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	79456		114537	
TOTAL (III)	79456		114537	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21487		19601	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000		1000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12224		4541	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2671694		1689711	
Dettes fiscales et sociales	1642441		1565472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15518		11082	
Autres dettes	677901		938473	
Produits constatés d’avance (2)	182778		220177	
TOTAL (IV)	5225043		4450058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6363108		5542087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3346	289
Production vendue biens			461	3192
Production vendue services			1339176	1818508
Chiffres d’affaires nets			1342982	1821989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12064255	12386662
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253634	281116
Autres produits			21295	51623
Total des produits d’exploitation (I)			13682166	14541391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			903	503
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			587764	938635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29670	-1668
Autres achats et charges externes			5085820	5250892
Impôts, taxes et versements assimilés			656960	615962
Salaires et traitements			4734393	4908270
Charges sociales			1887401	1950628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18580	11643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			236	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94137	97045
Autres charges			22565	41163
Total des charges d’exploitation (II) 			13118430	13813073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			563736	728318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			455859	606325
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			547	547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			547	547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-547	-547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107330	121446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	476		473	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	559		793	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1035		1266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-973		-1266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			15781	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25738		34088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13682228		14541391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13601609		14471080	
BENEFICE OU PERTE	80619		70311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24081		
Total Immobilisations corporelles		126753		17723
Total Immobilisations financières		1457		3300
Total Général		152291		21023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4	144473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4757
Total Général			4	173311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21964	498		22462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64138	18082	4	82217
AMORTISSEMENTS Total Général	86102	18580	4	104679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				54456
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	114537	43729	78810	79456
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1457		1457	
Clients douteux ou litigieux	89124	89124		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31594	31594		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	402193	402193		
Divers				
Groupe et associés	5411119	5411119		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249727	249727		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6185215	6183758	1457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21487	21487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2671694	2671694		
Personnel et comptes rattachés	646863	646863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	847350	847350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5214	5214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143014	143014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15518	15518		
Groupe et associés	455859	455859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222042	222042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	182778	182778		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5212819	5212819		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel