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BILAN KEOLIS ARRAS 2019 Siren 313151110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24081	21964	2117	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	588	157	431	549
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20115	6185	13930	11389
Autres immobilisations corporelles	96815	57796	39019	23939
Immobilisations en cours	9235		9235	3555
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1457		1457	1457
TOTAL (I)	152292	86102	66189	40889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107742		107742	106074
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	71425		71425	
Clients et comptes rattachés	437192	332	436860	112584
Autres créances	4781966		4781966	4645040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65337		65337	29485
Charges constatées d’avance	12567		12567	2101
TOTAL (II)	5476230	332	5475898	4895283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5628521	86434	5542087	4936172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	581080		581080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58108		58108	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	266644		138625	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70311		128018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1350		557	
TOTAL (I)	977493		906389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	114537		76305	
TOTAL (III)	114537		76305	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19601			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000		1000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4541		4000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1689711		1129199	
Dettes fiscales et sociales	1565472		1941062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11082		13208	
Autres dettes	938473		712787	
Produits constatés d’avance (2)	220177		152223	
TOTAL (IV)	4450058		3953479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5542087		4936172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			289	493
Production vendue biens			3192	210
Production vendue services			1818508	1530112
Chiffres d’affaires nets			1821989	1530816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12386662	10683645
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281116	264120
Autres produits			51623	14989
Total des produits d’exploitation (I)			14541391	12493570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			503	230
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			938635	1003586
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1668	-12481
Autres achats et charges externes			5250892	4224427
Impôts, taxes et versements assimilés			615962	603724
Salaires et traitements			4908270	4235786
Charges sociales			1950628	1910030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11643	6730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			97045	5430
Autres charges			41163	21643
Total des charges d’exploitation (II) 			13813073	11999104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			728318	494465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			606325	401023
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			547	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			547	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-547	41
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121446	93484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	793		557	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1266		557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1266		-557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15781			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34088		-35092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14541391		12493611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14471080		12365592	
BENEFICE OU PERTE	70311		128018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21591		2490
Total Immobilisations corporelles		92300		34453
Total Immobilisations financières		1457		5680
Total Général		115348		36943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1457	1457
Total Général			1457	152291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21591	374		21964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52869	11269		64138
AMORTISSEMENTS Total Général	74459	11643		86102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39537
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75000
Total Provisions pour risques et charges	76305	97045	58813	114537
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1457		1457	
Clients douteux ou litigieux	355	355		
Autres créances clients	436837	436837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11665	11665		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	322066	322066		
Divers				
Groupe et associés	4063092	4063092		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	385143	385143		
Charges constatées d’avance	12567	12567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5233183	5231725	1457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19601	19601		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1689711	1689711		
Personnel et comptes rattachés	678192	678192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	776375	776375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1480	1480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109424	109424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11082	11082		
Groupe et associés	606325	606325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	332148	332148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	220177	220177		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4445515	4445515		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel