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BILAN KEOLIS ARRAS 2017 Siren 313151110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21591	21591		1477
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11134	2954	8180	9293
Autres immobilisations corporelles	57602	43185	14417	3631
Immobilisations en cours	914		914	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1457		1457	1457
TOTAL (I)	92697	67730	24967	15859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93593		93593	99467
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3781
Clients et comptes rattachés	89409	5260	84149	107570
Autres créances	4162397		4162397	3747693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32294		32294	61140
Charges constatées d’avance				5535
TOTAL (II)	4377693	5260	4372433	4025186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4470391	72990	4397401	4041044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	581080		581080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58108		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43984		23911	
Report à nouveau			-19552	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94641		93733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	777813		683172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	70875		58056	
TOTAL (III)	70875		58056	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8257		1186	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1266056		1226357	
Dettes fiscales et sociales	1344138		1248767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1096			
Autres dettes	676266		689311	
Produits constatés d’avance (2)	248900		134195	
TOTAL (IV)	3548713		3299816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4397401		4041044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	508		508	574
Production vendue biens	229		229	482
Production vendue services	1432123		1432123	11422537
Chiffres d’affaires nets	1432860		1432860	11423594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10042766	37582
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205938	169108
Autres produits			6204	9873
Total des produits d’exploitation (I)			11687768	11640157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2	234
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			904154	927273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5874	-17627
Autres achats et charges externes			3915729	3704621
Impôts, taxes et versements assimilés			571013	689438
Salaires et traitements			4084686	4072787
Charges sociales			1905263	1933256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6256	7606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			332	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12819	5056
Autres charges			55990	74187
Total des charges d’exploitation (II) 			11462113	11396831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225655	243326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			186522	197120
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39133	46206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55560		-47617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11687768		11640157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11593127		11546424	
BENEFICE OU PERTE	94641		93733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21591		
Total Immobilisations corporelles		54285		14451
Total Immobilisations financières				914
Total Général		75876		15365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				914
Total Général				91241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20114	1477		21591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41360	4778		46140
AMORTISSEMENTS Total Général	61474	6255		67731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				70875
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58056	12819		70875
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58056	12819		70875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1457			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89409			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10722			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3740706			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54919			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4253264	4253264		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8257	8257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1266056	1266056		
Personnel et comptes rattachés	475416	475416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	786620	786620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82101	82101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1096	1096		
Groupe et associés	186522	186522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	489744	489744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	248900	248900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3544712	3544712		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	135			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	135