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BILAN DELIFRANCE S A 2018 Siren 313167173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	239000	207000	32000	32000
Autres immobilisations incorporelles	23979000	1508000	22471000	22931000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138572000	73967000	64605000	43483000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	158229000	2173000	156056000	136632000
TOTAL (I)	321019000	77854000	243165000	203078000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	434000		434000	383000
Clients et comptes rattachés	52324	2452	49873	44069000
Autres créances	58220000	6693000	51527000	58272000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14519000		14519000	6099000
Charges constatées d’avance	1357000		1357000	1465000
TOTAL (II)	173980000	11353000	162627000	155721000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	170000		170000	6000
TOTAL GENERAL (0 à V)	495169000	89207000	405962000	358808000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22819000		22819000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18488000		16486000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	57712000		57513000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6183000		199000	
Subventions d’investissement	230000		252000	
Provisions réglementées	183000		92000	
TOTAL (I)	105615000		99363000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	163000		541000	
TOTAL (II)	163000		541000	
Provisions pour risques	719000		556000	
Provisions pour charges	10787000		13639000	
TOTAL (III)	11506000		14195000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1364000		1280000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	423000		327000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71334000		50318000	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214534000		191505000	
Produits constatés d’avance (2)	921000		1164000	
TOTAL (IV)	288576000		244615000	
(V)	103000		92000	
TOTAL GENERAL (I à V)	405962000		35886000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			432323000	394600000
				
Production stockée			-3827000	7411000
Production immobilisée				50000
Subventions d’exploitation			390000	141000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6106000	7332000
Autres produits			2479000	2000
Total des produits d’exploitation (I)			437471000	409537000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			266668000	248416000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85403000	80324000
Impôts, taxes et versements assimilés			6880000	6995000
Salaires et traitements			65017000	65341000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6312000	6144000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3921000	1336000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19000	
Autres charges			3572000	323000
Total des charges d’exploitation (II) 			437791000	408878000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-320000	659000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1904000	4351000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16851000	19284000
Dotations financières sur amortissements et provisions			215000	1492000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3935000	4494000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12916000	14790000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12596000	15449000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9577000		3018000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15642000		16821000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6065000		-13804000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	929000		1754000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	581000		308000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	463899000		431839000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	457716000		431640000	
BENEFICE OU PERTE	6183000		199000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23144000		
Total Immobilisations corporelles		118295000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		141439000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23979000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138573000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				162552000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74812000	5868000	6713000	73967000
AMORTISSEMENTS Total Général	74812000	5868000	6713000	73967000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				550000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				169000
Provisions pour pensions et obligations similaires				1198000
Provisions pour impôts				3000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9585000
Total Provisions pour risques et charges	14195000	2068000	4757000	11506000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14195000	2068000	4757000	11506000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52324000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	9203000			
Divers	482000			
Groupe et associés	482000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	110978000	1109768000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71334000	71334000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18350000	18350000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8260000	8260000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	286290000	286290000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1333			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1333