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BILAN ACCESSO FERM 2016 Siren 313125270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12021	10929	1093	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5814		5814	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	169048	117344	51705	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9298		9298	
TOTAL (I)	196182	128273	67909	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	236247		236247	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	718885	21654	697230	
Autres créances	5995		5995	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401753		401753	
Charges constatées d’avance	12512		12512	
TOTAL (II)	1375392	21654	1353737	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1571574	149927	1421647	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41000			
Report à nouveau	710			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112712			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264422			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19647			
Emprunts et dettes financières divers (4)	435725			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453695			
Dettes fiscales et sociales	238048			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10110			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1157225			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1421647			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1145662			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3251394	82034	3333428	
Production vendue biens				
Production vendue services	36026		36026	
Chiffres d’affaires nets	3287420	82034	3369454	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13558	
Autres produits			374	
Total des produits d’exploitation (I)			3383386	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2311602	
Variation de stock (marchandises)			2711	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1366	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298770	
Impôts, taxes et versements assimilés			17645	
Salaires et traitements			382253	
Charges sociales			166409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5937	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11667	
Total des charges d’exploitation (II) 			3219371	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164015	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1231	
Autres intérêts et produits assimilés			7568	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8799	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16203	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16203	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7404	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156611	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12000			
Total des produits exceptionnels (VII)	13800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57699			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3405985			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3293273			
BENEFICE OU PERTE	112712			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	700			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13707		14556
Total Immobilisations corporelles		162306		29785
Total Immobilisations financières		9298		
Total Général		185311		44341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10427	17835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23043	169048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9298
Total Général			33470	196182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13707	7649	10427	10929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127024	13363	23043	117344
AMORTISSEMENTS Total Général	140730	21012	33470	128273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000		12000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28576	5937	12858	21654
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28576	5937	12858	21654
TOTAL GENERAL	40576	5937	24858	21654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5937	12858	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9298			
Clients douteux ou litigieux	31847			
Autres créances clients	687038			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	962			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3536			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1445			
Charges constatées d’avance	12512			
TOTAL ETAT DES CREANCES	746689	737391	9298	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19647	8084	11563	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	453695	453695		
Personnel et comptes rattachés	76939	76939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109838	109838		
Impôts sur les bénéfices	6918	6918		
T.V.A.	38587	38587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5766	5766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	435725	435725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10110	10110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1157225	1145662	11563	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel