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BILAN SYSTEME U NORD-OUEST 2021 Siren 313042251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	94524054		94524054	1002800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	93509290
Prêts				
Autres immobilisations financières	4799397	3654643	1144754	1506867
TOTAL (I)	99323551	3654643	95668908	96018957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				241
Clients et comptes rattachés	2180497		2180497	4162250
Autres créances	2254260		2254260	1576641
Capital souscrit et appelé, non versé	15520		15520	9920
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2221658		2221658	60237
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6671935		6671935	5809289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	105995486	3654643	102340843	101828247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5519456		5128896	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93586		93586	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	1525402		1525401	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72367916		72367843	
Report à nouveau	2945109		2945109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365277		72	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	220240		220240	
TOTAL (I)	83036987		82281149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1210245		870245	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1210245		870245	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	774110		19941	
Dettes fiscales et sociales	61916		286074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17257585		18370836	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18093611		18676852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	102340843		101828246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			18676852	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				276565
Chiffres d’affaires nets				276565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			445441	2
Total des produits d’exploitation (I)			445441	276567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44611	32923
Impôts, taxes et versements assimilés			890	1124
Salaires et traitements			164544	164544
Charges sociales			70520	78845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			340000	
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			620565	277442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-175124	-875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160552	
Reprises sur provisions et transferts de charges			712695	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			712695	160552
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159210	160340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159210	160340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			553485	213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378361	-662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10853		4000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12064		870245	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22917		874245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36000		3266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			870245	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36000		873511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13083		734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1181052		1311364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	815775		1311292	
BENEFICE OU PERTE	365277		72	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		100386295		93521254
Total Général		100386295		93521254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		93509190	1074808	99323551
Total Général		93509190	1074808	99323551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				220240
Total Provisions réglementées	220240			220240
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1210245
Total Provisions pour risques et charges	870245	340000		1210245
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4367338		712695	3654643
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4367338		712695	3654643
TOTAL GENERAL	5457823	340000	712695	5085128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		340000		
                                             - Financières			712695	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4799397	4799397		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2180497	2180497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46169	46169		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1397072	1397072		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15520	15520		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	811018	811018		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9249673	9249673		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	774110	774110		
Personnel et comptes rattachés	5355	5355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52477	52477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4084	4084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17257585	17257585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18093611	18093611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel